| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9312500.04 |
| 1.利息收入 | 89645.18 |
| 存款利息收入 | 32601.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2875826.06 |
| 股票投资收益 | -13841323.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146526.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10818971.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12098671.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.07 |
| 减：二、费用 | 4980834.4 |
| 1.管理人报酬 | 3795567.26 |
| 2.托管费 | 632594.5 |
| 3.销售服务费 | 351424.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361.7 |
| 6.其他费用 | 200886.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331665.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331665.64 |
| 一、收入： | 12633373.58 |
| 1.利息收入 | 50248.22 |
| 存款利息收入 | 22780.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2860169.24 |
| 股票投资收益 | -3465342.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114800.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6210711.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9722947.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.07 |
| 减：二、费用 | 2945300.09 |
| 1.管理人报酬 | 2272315.82 |
| 2.托管费 | 378719.28 |
| 3.销售服务费 | 189675.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104589.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9688073.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9688073.49 |
| 一、收入： | -71250567.87 |
| 1.利息收入 | 169198.41 |
| 存款利息收入 | 63938.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9879275.0 |
| 股票投资收益 | 2463461.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307117.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7108696.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81299041.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6942113.04 |
| 1.管理人报酬 | 5395693.13 |
| 2.托管费 | 899282.2 |
| 3.销售服务费 | 441118.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 630.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630.35 |
| 6.其他费用 | 205388.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78192680.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78192680.91 |
| 一、收入： | -47620216.51 |
| 1.利息收入 | 104419.87 |
| 存款利息收入 | 43793.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5584952.24 |
| 股票投资收益 | -12590.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121699.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5475843.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53309588.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3786215.56 |
| 1.管理人报酬 | 2951077.38 |
| 2.托管费 | 491846.21 |
| 3.销售服务费 | 237579.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 630.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630.35 |
| 6.其他费用 | 105081.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51406432.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51406432.07 |
| 一、收入： | 4728050.9 |
| 1.利息收入 | 960784.31 |
| 存款利息收入 | 91840.27 |
| 债券利息收入 | 763961.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142956693.57 |
| 股票投资收益 | 138536601.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470360.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3949731.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139189434.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.59 |
| 减：二、费用 | 14606065.38 |
| 1.管理人报酬 | 8687879.52 |
| 2.托管费 | 1447980.02 |
| 3.销售服务费 | 666478.83 |
| 4.交易费用 | 3593224.55 |
| 5.利息支出 | 1991.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1991.82 |
| 6.其他费用 | 208510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9878014.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9878014.48 |
| 一、收入： | 35076270.89 |
| 1.利息收入 | 435506.83 |
| 存款利息收入 | 59383.7 |
| 债券利息收入 | 305510.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123826333.75 |
| 股票投资收益 | 120225642.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3452051.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89185577.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.59 |
| 减：二、费用 | 8594908.63 |
| 1.管理人报酬 | 5272493.49 |
| 2.托管费 | 878748.99 |
| 3.销售服务费 | 393159.04 |
| 4.交易费用 | 1937079.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113427.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26481362.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26481362.26 |
| 一、收入： | 291726131.67 |
| 1.利息收入 | 1173321.97 |
| 存款利息收入 | 182854.72 |
| 债券利息收入 | 674986.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187405933.63 |
| 股票投资收益 | 183380202.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127446.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4153177.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103146738.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.49 |
| 减：二、费用 | 17412146.07 |
| 1.管理人报酬 | 9993337.2 |
| 2.托管费 | 1665556.12 |
| 3.销售服务费 | 828604.63 |
| 4.交易费用 | 4700014.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274313985.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274313985.6 |
| 一、收入： | 103748209.47 |
| 1.利息收入 | 958597.22 |
| 存款利息收入 | 136226.13 |
| 债券利息收入 | 546027.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82764913.01 |
| 股票投资收益 | 78820635.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127446.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4071724.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20024561.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.49 |
| 减：二、费用 | 9560934.24 |
| 1.管理人报酬 | 5005902.64 |
| 2.托管费 | 834317.08 |
| 3.销售服务费 | 461511.02 |
| 4.交易费用 | 3145277.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113925.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94187275.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94187275.23 |
| 一、收入： | 328854020.3 |
| 1.利息收入 | 21898823.8 |
| 存款利息收入 | 894307.86 |
| 债券利息收入 | 14697269.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200454768.24 |
| 股票投资收益 | 195077499.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1284344.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6661613.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106500365.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.44 |
| 减：二、费用 | 31599390.27 |
| 1.管理人报酬 | 17133232.53 |
| 2.托管费 | 2855538.68 |
| 3.销售服务费 | 1608330.21 |
| 4.交易费用 | 9731341.58 |
| 5.利息支出 | 2819.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2819.1 |
| 6.其他费用 | 253858.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297254630.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297254630.03 |
| 一、收入： | 207494284.64 |
| 1.利息收入 | 20931167.47 |
| 存款利息收入 | 808606.01 |
| 债券利息收入 | 14069525.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157470342.33 |
| 股票投资收益 | 156359154.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1257560.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2368748.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29092712.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.44 |
| 减：二、费用 | 22424924.62 |
| 1.管理人报酬 | 12123399.95 |
| 2.托管费 | 2020566.59 |
| 3.销售服务费 | 1124233.33 |
| 4.交易费用 | 7010289.69 |
| 5.利息支出 | 2819.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2819.1 |
| 6.其他费用 | 129346.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185069360.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185069360.02 |
| 一、收入： | -46348329.78 |
| 1.利息收入 | 41479055.47 |
| 存款利息收入 | 771799.83 |
| 债券利息收入 | 30157814.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78019564.55 |
| 股票投资收益 | -78467953.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51117.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499506.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9808472.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651.87 |
| 减：二、费用 | 26069791.91 |
| 1.管理人报酬 | 18557631.74 |
| 2.托管费 | 3092938.66 |
| 3.销售服务费 | 1716261.19 |
| 4.交易费用 | 2407884.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279812.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72418121.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72418121.69 |
