| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6624255.27元 |
| 本期利润 | 4196958.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86923088.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6609元 |
| 期末基金资产净值 | 218432662.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134111.89元 |
| 本期利润 | 8834025.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91560154.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6962元 |
| 期末基金资产净值 | 223069729.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3131729.7元 |
| 本期利润 | -70011628.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108715346.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6351元 |
| 期末基金资产净值 | 279880772.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1871672.79元 |
| 本期利润 | -46196784.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132530191.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7742元 |
| 期末基金资产净值 | 303695617.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117626002.03元 |
| 本期利润 | -8356830.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205616501.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9623元 |
| 期末基金资产净值 | 419661683.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105103213.83元 |
| 本期利润 | 24101621.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193093713.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9037元 |
| 期末基金资产净值 | 452120135.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154722497.19元 |
| 本期利润 | 248959721.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179170709.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5295元 |
| 期末基金资产净值 | 673275814.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66316537.69元 |
| 本期利润 | 85078788.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90764750.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2682元 |
| 期末基金资产净值 | 509394881.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170051488.91元 |
| 本期利润 | 263710718.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55085671.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1097元 |
| 期末基金资产净值 | 642575183.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139053944.5元 |
| 本期利润 | 164643704.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24088127.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 543508169.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53864119.3元 |
| 本期利润 | -62529469.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62529469.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 1667216808.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.61% |
