名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3… | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股通成长股… | 0.4109 | 4.18% |
创金合信港股通成长股… | 0.4161 | 4.10% |
创金合信港股通量化股… | 0.6905 | 4.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5938 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5829 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5281 | 1.77% |
创金合信货币D | 0.5698 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 293781.73 |
存出保证金 | 461.53 |
交易性金融资产 | 97346104.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97346104.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4799513.18 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104774766.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22697.98 |
应付赎回款 | 11.0 |
应付管理人报酬 | 13268.62 |
应付托管费 | 4422.89 |
应付销售服务费 | 6.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196022.47 |
负债合计 | 236429.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99588354.65 |
所有者权益合计 | 104538337.51 |
负债和所有者权益合计 | 104774766.58 |
资产: | |
银行存款 | 2220364.91 |
结算备付金 | 63944.49 |
存出保证金 | 537.85 |
交易性金融资产 | 116154270.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 116154270.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118439217.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15200831.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12702.21 |
应付托管费 | 4234.08 |
应付销售服务费 | 13.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111098.5 |
负债合计 | 15328879.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99643743.94 |
所有者权益合计 | 103110337.86 |
负债和所有者权益合计 | 118439217.25 |
资产: | |
银行存款 | 2272109.4 |
结算备付金 | 39079.06 |
存出保证金 | 9112.72 |
交易性金融资产 | 134400265.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134400265.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136720567.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34027902.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4003.15 |
应付管理人报酬 | 19086.68 |
应付托管费 | 6362.19 |
应付销售服务费 | 65.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209909.26 |
负债合计 | 34267329.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100243044.62 |
所有者权益合计 | 102453237.72 |
负债和所有者权益合计 | 136720567.16 |
资产: | |
银行存款 | 2440528.47 |
结算备付金 | 46613.21 |
存出保证金 | 62346.63 |
交易性金融资产 | 234777692.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 234777692.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4003819.22 |
应收证券清算款 | 2901326.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 410098.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 244642424.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33502478.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 569575.77 |
应付管理人报酬 | 26041.89 |
应付托管费 | 8680.67 |
应付销售服务费 | 693.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125417.22 |
负债合计 | 34232887.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203317131.39 |
所有者权益合计 | 210409537.64 |
负债和所有者权益合计 | 244642424.88 |
资产: | |
银行存款 | 3005926.78 |
结算备付金 | 1376833.44 |
存出保证金 | 146813.79 |
交易性金融资产 | 217010192.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 217010192.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1663527.26 |
应收利息 | 4074945.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329023.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227607262.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26299840.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31212.45 |
应付管理人报酬 | 25405.96 |
应付托管费 | 8468.66 |
应付销售服务费 | 8.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2201.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226615.87 |
负债合计 | 26642484.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197052160.35 |
所有者权益合计 | 200964777.62 |
负债和所有者权益合计 | 227607262.11 |
资产: | |
银行存款 | 3061720.66 |
结算备付金 | 2119880.02 |
存出保证金 | 69240.36 |
交易性金融资产 | 438653850.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 438653850.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 195250269.63 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9447392.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 450.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 648602804.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 146679530.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 641.27 |
应付管理人报酬 | 61704.45 |
应付托管费 | 20568.17 |
应付销售服务费 | 3.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 18616.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144561.53 |
负债合计 | 146977366.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 489432732.31 |
所有者权益合计 | 501625437.74 |
负债和所有者权益合计 | 648602804.48 |
资产: | |
银行存款 | 3557718.55 |
结算备付金 | 1351995.15 |
存出保证金 | 21616.92 |
交易性金融资产 | 581178700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 581178700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 82800684.2 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9883453.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 170.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 678794337.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 125019612.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50.05 |
应付管理人报酬 | 50787.63 |
应付托管费 | 16929.22 |
应付销售服务费 | 58.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 29554.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183989.67 |
负债合计 | 125314860.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 548999667.67 |
所有者权益合计 | 553479477.96 |
负债和所有者权益合计 | 678794337.98 |