名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 76.74 | 15.48 | 20.17% | 5.16 | 6.72% | -- | -- | 0.03 | 0.03% |
2023-06-30 | 46.72 | 7.63 | 16.32% | 2.54 | 5.44% | -- | -- | 0.02 | 0.05% |
2022-12-31 | 132.61 | 30.81 | 23.23% | 10.27 | 7.74% | -- | -- | 0.71 | 0.54% |
2022-06-30 | 61.73 | 15.86 | 25.70% | 5.29 | 8.57% | -- | -- | 0.58 | 0.94% |
2021-12-31 | 302.34 | 70.81 | 23.42% | 23.60 | 7.81% | 23.48 | 7.77% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 152.77 | 38.08 | 24.93% | 12.69 | 8.31% | 9.01 | 5.90% | 0.02 | 0.01% |
2020-12-31 | 151.90 | 63.24 | 41.63% | 21.08 | 13.88% | 3.90 | 2.57% | 0.01 | 0.01% |