名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3528513.35 |
1.利息收入 | 52253.58 |
存款利息收入 | 13692.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3099354.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3099354.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
376638.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267.22 |
减:二、费用 | 767371.57 |
1.管理人报酬 | 154771.69 |
2.托管费 | 51590.58 |
3.销售服务费 | 266.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 303247.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303247.4 |
6.其他费用 | 257495.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2761141.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2761141.78 |
一、收入: | 1742340.79 |
1.利息收入 | 11640.96 |
存款利息收入 | 5494.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1300277.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300277.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430323.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99.36 |
减:二、费用 | 467249.2 |
1.管理人报酬 | 76277.76 |
2.托管费 | 25425.92 |
3.销售服务费 | 212.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 237795.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237795.76 |
6.其他费用 | 127537.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1275091.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1275091.59 |
一、收入: | 6395323.55 |
1.利息收入 | 160735.67 |
存款利息收入 | 120924.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7193432.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7193432.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1042064.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83219.56 |
减:二、费用 | 1326148.51 |
1.管理人报酬 | 308111.27 |
2.托管费 | 102703.62 |
3.销售服务费 | 7109.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 603923.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 603923.35 |
6.其他费用 | 304301.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5069175.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5069175.04 |
一、收入: | 3657696.79 |
1.利息收入 | 42277.94 |
存款利息收入 | 12191.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4242904.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4242904.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-703693.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76207.98 |
减:二、费用 | 617296.06 |
1.管理人报酬 | 158623.12 |
2.托管费 | 52874.34 |
3.销售服务费 | 5772.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 247458.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 247458.16 |
6.其他费用 | 152567.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3040400.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3040400.73 |
一、收入: | 19013607.12 |
1.利息收入 | 14882812.95 |
存款利息收入 | 48026.57 |
债券利息收入 | 14577970.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3745843.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3745843.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
374166.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10783.95 |
减:二、费用 | 3023436.89 |
1.管理人报酬 | 708115.88 |
2.托管费 | 236038.67 |
3.销售服务费 | 187.44 |
4.交易费用 | 234828.47 |
5.利息支出 | 1409810.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1409810.14 |
6.其他费用 | 434456.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15990170.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15990170.23 |
一、收入: | 9804632.77 |
1.利息收入 | 8339299.52 |
存款利息收入 | 21866.98 |
债券利息收入 | 8179713.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
977137.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 977137.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
477928.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10267.23 |
减:二、费用 | 1527678.04 |
1.管理人报酬 | 380802.99 |
2.托管费 | 126934.41 |
3.销售服务费 | 160.82 |
4.交易费用 | 90132.49 |
5.利息支出 | 712505.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 712505.37 |
6.其他费用 | 217141.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8276954.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8276954.73 |
一、收入: | 9093573.49 |
1.利息收入 | 11277702.27 |
存款利息收入 | 1544722.87 |
债券利息收入 | 8702020.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2957099.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2957099.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
492802.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280168.32 |
减:二、费用 | 1519045.45 |
1.管理人报酬 | 632422.65 |
2.托管费 | 210807.48 |
3.销售服务费 | 120.91 |
4.交易费用 | 39006.04 |
5.利息支出 | 316774.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 316774.65 |
6.其他费用 | 319913.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7574528.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7574528.04 |