| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33149489.7 |
| 1.利息收入 | 327048.6 |
| 存款利息收入 | 327048.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40942801.78 |
| 股票投资收益 | -45959918.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51631.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4965484.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6404358.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061904.68 |
| 减：二、费用 | 6653387.06 |
| 1.管理人报酬 | 5549741.14 |
| 2.托管费 | 924956.9 |
| 3.销售服务费 | 1071.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177617.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39802876.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39802876.76 |
| 一、收入： | -14608492.17 |
| 1.利息收入 | 206406.0 |
| 存款利息收入 | 206406.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7194022.79 |
| 股票投资收益 | -10268868.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51631.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3023213.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8446501.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825626.1 |
| 减：二、费用 | 4394815.57 |
| 1.管理人报酬 | 3690474.48 |
| 2.托管费 | 615079.11 |
| 3.销售服务费 | 760.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88501.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19003307.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19003307.74 |
| 一、收入： | -275153117.37 |
| 1.利息收入 | 603737.27 |
| 存款利息收入 | 603737.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165471044.26 |
| 股票投资收益 | -169444845.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996939.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2976861.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111438575.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152765.22 |
| 减：二、费用 | 12596853.66 |
| 1.管理人报酬 | 10631224.55 |
| 2.托管费 | 1771870.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193751.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287749971.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287749971.03 |
| 一、收入： | -185889345.79 |
| 1.利息收入 | 375024.06 |
| 存款利息收入 | 375024.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169941960.8 |
| 股票投资收益 | -172423429.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1870.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2479597.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17265676.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943267.83 |
| 减：二、费用 | 7470621.55 |
| 1.管理人报酬 | 6320508.22 |
| 2.托管费 | 1053418.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96688.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193359967.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193359967.34 |
| 一、收入： | 226455374.69 |
| 1.利息收入 | 758885.9 |
| 存款利息收入 | 758208.12 |
| 债券利息收入 | 677.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309236581.17 |
| 股票投资收益 | 304938234.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619463.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3678882.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85324849.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784757.13 |
| 减：二、费用 | 31426989.83 |
| 1.管理人报酬 | 15055547.51 |
| 2.托管费 | 2509258.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13663439.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198742.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195028384.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195028384.86 |
| 一、收入： | 119137007.18 |
| 1.利息收入 | 326805.31 |
| 存款利息收入 | 326805.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175976207.01 |
| 股票投资收益 | 173273016.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2703190.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58113079.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
947074.36 |
| 减：二、费用 | 15409095.13 |
| 1.管理人报酬 | 7015990.84 |
| 2.托管费 | 1169331.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7124644.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99128.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103727912.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103727912.05 |
| 一、收入： | 706939390.45 |
| 1.利息收入 | 795817.57 |
| 存款利息收入 | 539256.97 |
| 债券利息收入 | 256560.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496453832.2 |
| 股票投资收益 | 489087989.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141808.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7224034.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187687038.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22002702.49 |
| 减：二、费用 | 27658411.49 |
| 1.管理人报酬 | 11389945.22 |
| 2.托管费 | 1898324.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14271382.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98759.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679280978.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679280978.96 |
| 一、收入： | 308803623.91 |
| 1.利息收入 | 225424.04 |
| 存款利息收入 | 225394.1 |
| 债券利息收入 | 29.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42848077.41 |
| 股票投资收益 | 39598377.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27034.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3222665.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255005193.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10724928.62 |
| 减：二、费用 | 8060570.84 |
| 1.管理人报酬 | 3051637.27 |
| 2.托管费 | 508606.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4481232.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19094.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300743053.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300743053.07 |
| 一、收入： | 8728707.68 |
| 1.利息收入 | 60320.49 |
| 存款利息收入 | 54154.99 |
| 债券利息收入 | 195.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7149602.99 |
| 股票投资收益 | 6943828.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43628.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162146.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1381127.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137656.37 |
| 减：二、费用 | 712788.92 |
| 1.管理人报酬 | 304857.81 |
| 2.托管费 | 50809.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299370.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8015918.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8015918.76 |
| 一、收入： | 6379642.56 |
| 1.利息收入 | 51800.24 |
| 存款利息收入 | 45771.56 |
| 债券利息收入 | 59.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4875974.0 |
| 股票投资收益 | 4707169.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27420.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141384.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334614.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117253.55 |
| 减：二、费用 | 490896.23 |
| 1.管理人报酬 | 207805.35 |
| 2.托管费 | 34634.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209990.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38465.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5888746.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5888746.33 |
