| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46180672.23元 |
| 本期利润 | -39788876.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142153144.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2534元 |
| 期末基金资产净值 | 255571259.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10529913.75元 |
| 本期利润 | -18982704.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244003605.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4042元 |
| 期末基金资产净值 | 417766762.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176311395.43元 |
| 本期利润 | -287749971.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291047449.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.491元 |
| 期末基金资产净值 | 486256746.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176094290.46元 |
| 本期利润 | -193359967.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352143405.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7053元 |
| 期末基金资产净值 | 613296216.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 280353234.37元 |
| 本期利润 | 195028384.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 832363068.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2858元 |
| 期末基金资产净值 | 1243049274.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161840991.55元 |
| 本期利润 | 103727912.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 590240759.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8968元 |
| 期末基金资产净值 | 966139477.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491593940.77元 |
| 本期利润 | 679280978.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.9708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 88.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537707548.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4327元 |
| 期末基金资产净值 | 1038347432.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45737859.23元 |
| 本期利润 | 300743053.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 74.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678995268.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5915元 |
| 期末基金资产净值 | 2299413867.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6634790.93元 |
| 本期利润 | 8015918.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3707622.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4095元 |
| 期末基金资产净值 | 13127960.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4554131.56元 |
| 本期利润 | 5888746.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2601534.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 16632283.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.83% |
