财通汇利纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17078277.42元 |
| 本期利润 |
29309813.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10512849.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1007916271.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5518873.53元 |
| 本期利润 |
14497656.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336179.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
51081139.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15881434.05元 |
| 本期利润 |
5950213.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3481216.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
489109555.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8410473.33元 |
| 本期利润 |
10884142.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15378734.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
511238119.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17775667.73元 |
| 本期利润 |
16922897.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6968269.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
500354483.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7632622.93元 |
| 本期利润 |
8583981.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11970603.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
514582387.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18151761.87元 |
| 本期利润 |
15007460.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29335939.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
531001185.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8679119.77元 |
| 本期利润 |
10107133.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19863997.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
526116551.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25092530.34元 |
| 本期利润 |
24667075.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31184560.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
536020225.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14033817.99元 |
| 本期利润 |
12636872.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20126626.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
524007045.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17524031.56元 |
| 本期利润 |
22907717.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6684586.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
532092281.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
