华夏鼎禄三个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33350.87 |
| 交易性金融资产 |
6533442595.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5638655806.0 |
| 资产支持证券投资 |
894786789.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6538584995.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1310180801.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1324595.85 |
| 应付托管费 |
441531.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93737.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240927.71 |
| 负债合计 |
1312281595.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4918526173.19 |
| 所有者权益合计 |
5226303400.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6538584995.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3609225.32 |
| 结算备付金 |
719562.08 |
| 存出保证金 |
31946.59 |
| 交易性金融资产 |
5209075306.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4412017316.33 |
| 资产支持证券投资 |
797057990.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5213436040.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1080059468.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1016187.36 |
| 应付托管费 |
338729.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103385.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202373.7 |
| 负债合计 |
1081720144.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3963513565.98 |
| 所有者权益合计 |
4131715895.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5213436040.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3661266.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38445.41 |
| 交易性金融资产 |
4302060479.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3739688689.33 |
| 资产支持证券投资 |
562371790.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4305760191.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295947537.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017390.4 |
| 应付托管费 |
339130.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148321.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282874.18 |
| 负债合计 |
297735253.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3963216586.95 |
| 所有者权益合计 |
4008024937.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4305760191.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4022698.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86438.28 |
| 交易性金融资产 |
4084227383.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3398518834.69 |
| 资产支持证券投资 |
685708548.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4088336519.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60004038.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998237.85 |
| 应付托管费 |
332745.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106704.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173513.59 |
| 负债合计 |
61615239.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3963213987.88 |
| 所有者权益合计 |
4026721280.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4088336519.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873838.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
156232.87 |
| 交易性金融资产 |
2103471700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1704331000.0 |
| 资产支持证券投资 |
399140700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29640568.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2136142340.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39963820.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532297.99 |
| 应付托管费 |
177432.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115756.44 |
| 应付利息 |
2773.92 |
| 应收利润 |
78581488.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
119646215.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999528959.47 |
| 所有者权益合计 |
2016496125.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2136142340.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3021345.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
70986.53 |
| 交易性金融资产 |
2202567500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1889112000.0 |
| 资产支持证券投资 |
313455500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23315046.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2228974878.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596876801.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401171.88 |
| 应付托管费 |
133723.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95253.28 |
| 应付利息 |
182261.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
597844807.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606169805.1 |
| 所有者权益合计 |
1631130071.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2228974878.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7897909.39 |
| 结算备付金 |
9108571.43 |
| 存出保证金 |
45393.57 |
| 交易性金融资产 |
943493707.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943493707.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11650511.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972196092.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304122425.12 |
| 应付证券清算款 |
5867504.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167568.54 |
| 应付托管费 |
55856.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-341.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
310397220.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655467188.77 |
| 所有者权益合计 |
661798871.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
972196092.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030769.2 |
| 结算备付金 |
5870916.32 |
| 存出保证金 |
129706.26 |
| 交易性金融资产 |
704418428.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704418428.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15876006.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728325826.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9286.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163368.47 |
| 应付托管费 |
54456.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
64330195.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655467188.77 |
| 所有者权益合计 |
663995630.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
728325826.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000383.65 |
| 结算备付金 |
5437609.19 |
| 存出保证金 |
127370.08 |
| 交易性金融资产 |
834325281.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834325281.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
563.5 |
| 应收利息 |
9051281.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850942489.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167207000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173449.98 |
| 应付托管费 |
57816.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
167622166.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655467188.77 |
| 所有者权益合计 |
683320322.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
850942489.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055606.45 |
| 结算备付金 |
7867924.88 |
| 存出保证金 |
75025.92 |
| 交易性金融资产 |
1031769244.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031769244.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23438684.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064206486.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394954000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164112.78 |
| 应付托管费 |
54704.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134950.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
395393857.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655467188.77 |
| 所有者权益合计 |
668812629.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064206486.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000800.38 |
| 结算备付金 |
1851880.38 |
| 存出保证金 |
19955.81 |
| 交易性金融资产 |
388694092.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388694092.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7774882.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399341611.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185806786.88 |
| 应付证券清算款 |
404.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54149.89 |
| 应付托管费 |
18049.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110625.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
186043497.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210011833.39 |
| 所有者权益合计 |
213298113.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
399341611.68 |
