| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3612.77 | 1315.98 | 36.43% | 438.66 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1860.07 | 603.33 | 32.44% | 201.11 | 10.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2732.71 | 1146.48 | 41.95% | 382.16 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1395.10 | 535.78 | 38.40% | 178.59 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1628.86 | 481.54 | 29.56% | 160.51 | 9.85% | 9.45 | 0.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 560.89 | 170.96 | 30.48% | 56.99 | 10.16% | 4.00 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 589.55 | 199.45 | 33.83% | 66.48 | 11.28% | 2.07 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 404.35 | 100.13 | 24.76% | 33.38 | 8.25% | 1.50 | 0.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 826.48 | 159.22 | 19.26% | 53.07 | 6.42% | 3.02 | 0.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 380.28 | 57.00 | 14.99% | 19.00 | 5.00% | 1.48 | 0.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 138.42 | 14.09 | 10.18% | 4.70 | 3.39% | 0.43 | 0.31% | -- | -- |
