名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银顺达纯债债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.01 |
2023 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.003 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.005 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.007 |
2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.01 |
2022 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 0.01 |
2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.01 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.007 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.01 |
2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0.01 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.01 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.015 |
2019 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 0.013 |
2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |