| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6477280.16 |
| 1.利息收入 | 551465.19 |
| 存款利息收入 | 221798.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4766383.26 |
| 股票投资收益 | -3875277.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547750.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8093910.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078221.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81210.54 |
| 减：二、费用 | 8121526.97 |
| 1.管理人报酬 | 6677431.99 |
| 2.托管费 | 1112905.38 |
| 3.销售服务费 | 127136.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204052.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1644246.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1644246.81 |
| 一、收入： | 21543249.74 |
| 1.利息收入 | 246590.13 |
| 存款利息收入 | 116701.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6195208.7 |
| 股票投资收益 | 411188.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227215.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5556804.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15058811.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42638.95 |
| 减：二、费用 | 4589207.87 |
| 1.管理人报酬 | 3791424.43 |
| 2.托管费 | 631904.08 |
| 3.销售服务费 | 65914.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99964.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16954041.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16954041.87 |
| 一、收入： | -127206832.33 |
| 1.利息收入 | 869425.09 |
| 存款利息收入 | 289877.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70642469.33 |
| 股票投资收益 | -78352867.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840027.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6870370.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57696078.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262290.19 |
| 减：二、费用 | 10109224.23 |
| 1.管理人报酬 | 8367273.31 |
| 2.托管费 | 1394545.52 |
| 3.销售服务费 | 145370.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202030.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137316056.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137316056.56 |
| 一、收入： | -83236135.48 |
| 1.利息收入 | 602589.29 |
| 存款利息收入 | 132657.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63329413.31 |
| 股票投资收益 | -67577920.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338598.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3909909.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20643697.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134386.53 |
| 减：二、费用 | 5174040.85 |
| 1.管理人报酬 | 4287117.31 |
| 2.托管费 | 714519.54 |
| 3.销售服务费 | 74903.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97498.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88410176.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88410176.33 |
| 一、收入： | 12183750.42 |
| 1.利息收入 | 3549026.67 |
| 存款利息收入 | 415525.14 |
| 债券利息收入 | 595126.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79571101.68 |
| 股票投资收益 | 74543416.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306207.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4721477.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72433241.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496863.2 |
| 减：二、费用 | 16626806.33 |
| 1.管理人报酬 | 11649667.54 |
| 2.托管费 | 1941611.21 |
| 3.销售服务费 | 261749.75 |
| 4.交易费用 | 2575176.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198599.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4443055.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4443055.91 |
| 一、收入： | 25819231.95 |
| 1.利息收入 | 2308282.26 |
| 存款利息收入 | 261998.12 |
| 债券利息收入 | 327630.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44018424.36 |
| 股票投资收益 | 39533437.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424673.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4060314.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21379413.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871938.73 |
| 减：二、费用 | 8981984.18 |
| 1.管理人报酬 | 6321893.6 |
| 2.托管费 | 1053648.92 |
| 3.销售服务费 | 150080.37 |
| 4.交易费用 | 1358666.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97692.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16837247.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16837247.77 |
| 一、收入： | 280414717.47 |
| 1.利息收入 | 3288679.26 |
| 存款利息收入 | 337123.01 |
| 债券利息收入 | 549527.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199113868.26 |
| 股票投资收益 | 193633360.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140429.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5340077.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74785382.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3226787.0 |
| 减：二、费用 | 14132162.24 |
| 1.管理人报酬 | 9108401.81 |
| 2.托管费 | 1518067.03 |
| 3.销售服务费 | 50513.61 |
| 4.交易费用 | 3249408.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205767.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266282555.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266282555.23 |
| 一、收入： | 109873916.15 |
| 1.利息收入 | 1736381.97 |
| 存款利息收入 | 196515.01 |
| 债券利息收入 | 327362.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58966029.95 |
| 股票投资收益 | 55093902.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210436.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4082564.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47386081.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785422.25 |
| 减：二、费用 | 6696157.79 |
| 1.管理人报酬 | 4323617.3 |
| 2.托管费 | 720602.9 |
| 3.销售服务费 | 15181.19 |
| 4.交易费用 | 1534047.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102708.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103177758.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103177758.36 |
| 一、收入： | 245351907.7 |
| 1.利息收入 | 4859435.86 |
| 存款利息收入 | 381962.15 |
| 债券利息收入 | 1062730.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187374984.21 |
| 股票投资收益 | 180849095.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4592.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6530481.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51127751.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1989736.07 |
| 减：二、费用 | 16242793.72 |
| 1.管理人报酬 | 8826159.73 |
| 2.托管费 | 1471026.68 |
| 3.销售服务费 | 9218.19 |
| 4.交易费用 | 5724099.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212282.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229109113.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229109113.98 |
| 一、收入： | 155930348.98 |
| 1.利息收入 | 3214555.36 |
| 存款利息收入 | 254155.7 |
| 债券利息收入 | 494003.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138459633.25 |
| 股票投资收益 | 134523366.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50170.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986436.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12840346.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415813.4 |
| 减：二、费用 | 10550738.96 |
| 1.管理人报酬 | 5340675.61 |
| 2.托管费 | 890112.64 |
| 3.销售服务费 | 4178.24 |
| 4.交易费用 | 4211581.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104183.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145379610.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145379610.02 |
| 一、收入： | -115773151.34 |
| 1.利息收入 | 8882127.17 |
| 存款利息收入 | 691108.35 |
| 债券利息收入 | 715682.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93552292.38 |
| 股票投资收益 | -99534199.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22013.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5959894.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32171565.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068579.86 |
| 减：二、费用 | 20344415.14 |
| 1.管理人报酬 | 10976732.39 |
| 2.托管费 | 1829455.41 |
| 3.销售服务费 | 20347.28 |
| 4.交易费用 | 7136078.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381801.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136117566.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136117566.48 |
| 一、收入： | -31296897.47 |
| 1.利息收入 | 3756562.88 |
| 存款利息收入 | 287653.81 |
| 债券利息收入 | 289624.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6936571.31 |
| 股票投资收益 | 2458259.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22013.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4456298.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42851054.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861023.04 |
| 减：二、费用 | 9769817.0 |
| 1.管理人报酬 | 4940248.86 |
| 2.托管费 | 823374.8 |
| 3.销售服务费 | 14355.38 |
| 4.交易费用 | 3807217.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184620.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41066714.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41066714.47 |
