博时产业新动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217512.61元 |
| 本期利润 |
-137396.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8141133.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.235元 |
| 期末基金资产净值 |
14733082.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8598.25元 |
| 本期利润 |
514907.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9128010.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3312元 |
| 期末基金资产净值 |
15984953.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2720775.1元 |
| 本期利润 |
-4620595.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9050572.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
16224025.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2268106.97元 |
| 本期利润 |
-2973770.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11099581.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4896元 |
| 期末基金资产净值 |
18551050.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2639535.32元 |
| 本期利润 |
-1757528.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14821215.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8553元 |
| 期末基金资产净值 |
22852680.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496064.81元 |
| 本期利润 |
-474263.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22456922.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7474元 |
| 期末基金资产净值 |
37911623.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2070978.28元 |
| 本期利润 |
2955858.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10391828.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6211元 |
| 期末基金资产净值 |
18386283.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381088.28元 |
| 本期利润 |
801149.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2623927.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
5435048.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286940.43元 |
| 本期利润 |
361695.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
706874.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8088元 |
| 期末基金资产净值 |
1580859.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176487.36元 |
| 本期利润 |
128761.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425995.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5151元 |
| 期末基金资产净值 |
1252982.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-392497.15元 |
| 本期利润 |
-1183943.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196477.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
836616.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185984.21元 |
| 本期利润 |
-988053.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1852402.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4804元 |
| 期末基金资产净值 |
5708129.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
