博时产业新动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2065648.27 |
| 存出保证金 |
66713.63 |
| 交易性金融资产 |
409308470.63 |
| 股票投资 |
399270568.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10037901.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29308976.9 |
| 应收证券清算款 |
802907.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97005.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455047296.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968247.02 |
| 应付赎回款 |
396447.37 |
| 应付管理人报酬 |
453675.27 |
| 应付托管费 |
75612.52 |
| 应付销售服务费 |
9914.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413131.27 |
| 负债合计 |
2317028.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193800419.22 |
| 所有者权益合计 |
452730267.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
455047296.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81832735.21 |
| 结算备付金 |
1716073.12 |
| 存出保证金 |
70889.39 |
| 交易性金融资产 |
416829835.11 |
| 股票投资 |
406698670.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10131164.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1757932.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90904.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502298370.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2372036.47 |
| 应付赎回款 |
412881.82 |
| 应付管理人报酬 |
613314.69 |
| 应付托管费 |
102219.11 |
| 应付销售服务费 |
10510.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557199.63 |
| 负债合计 |
4068162.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205271798.4 |
| 所有者权益合计 |
498230207.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
502298370.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25656518.94 |
| 结算备付金 |
1783790.77 |
| 存出保证金 |
86086.99 |
| 交易性金融资产 |
444372970.87 |
| 股票投资 |
434354628.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10018342.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19995352.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245405.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492140125.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3986704.53 |
| 应付赎回款 |
452258.83 |
| 应付管理人报酬 |
650054.93 |
| 应付托管费 |
108342.49 |
| 应付销售服务费 |
11189.97 |
| 应付税费 |
4.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420334.91 |
| 负债合计 |
5628890.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207409079.03 |
| 所有者权益合计 |
486511235.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
492140125.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34296144.32 |
| 结算备付金 |
3572105.85 |
| 存出保证金 |
86338.78 |
| 交易性金融资产 |
468094930.53 |
| 股票投资 |
467672250.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422679.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55226000.0 |
| 应收证券清算款 |
6652535.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498125.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568426180.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1767628.7 |
| 应付赎回款 |
885996.41 |
| 应付管理人报酬 |
683926.65 |
| 应付托管费 |
113987.76 |
| 应付销售服务费 |
11921.86 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520373.9 |
| 负债合计 |
3983836.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219452920.51 |
| 所有者权益合计 |
564442343.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
568426180.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33774477.95 |
| 结算备付金 |
5386417.15 |
| 存出保证金 |
105313.06 |
| 交易性金融资产 |
575240376.99 |
| 股票投资 |
575240376.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45200000.0 |
| 应收证券清算款 |
3705857.32 |
| 应收利息 |
-8692.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483019.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663886769.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
732169.93 |
| 应付赎回款 |
949450.07 |
| 应付管理人报酬 |
852387.51 |
| 应付托管费 |
142064.53 |
| 应付销售服务费 |
16016.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181557.42 |
| 负债合计 |
3148638.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224441297.42 |
| 所有者权益合计 |
660738131.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
663886769.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173495109.63 |
| 结算备付金 |
14415219.92 |
| 存出保证金 |
130750.42 |
| 交易性金融资产 |
624237072.61 |
| 股票投资 |
599536825.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24700247.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
455033.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1267224.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902700410.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8903700.11 |
| 应付赎回款 |
4171952.03 |
| 应付管理人报酬 |
1072768.95 |
| 应付托管费 |
178794.82 |
| 应付销售服务费 |
24667.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98864.93 |
| 负债合计 |
14781668.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293688421.83 |
| 所有者权益合计 |
887918741.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
902700410.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39254984.11 |
| 结算备付金 |
10980788.21 |
| 存出保证金 |
136002.78 |
| 交易性金融资产 |
555672960.96 |
| 股票投资 |
535821506.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19851454.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127100000.0 |
| 应收证券清算款 |
8657.81 |
| 应收利息 |
377441.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2391529.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735922365.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1983145.2 |
| 应付赎回款 |
8306277.55 |
| 应付管理人报酬 |
860654.52 |
| 应付托管费 |
143442.41 |
| 应付销售服务费 |
7971.84 |
| 应付税费 |
3.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200965.08 |
| 负债合计 |
11739214.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247177493.44 |
| 所有者权益合计 |
724183151.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
735922365.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17582700.82 |
| 结算备付金 |
12431302.97 |
| 存出保证金 |
159658.37 |
| 交易性金融资产 |
451385032.69 |
| 股票投资 |
434873302.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16511730.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62200000.0 |
| 应收证券清算款 |
8620266.34 |
| 应收利息 |
534157.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5777324.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558690443.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1629.0 |
| 应付赎回款 |
13137663.7 |
| 应付管理人报酬 |
706544.85 |
| 应付托管费 |
117757.47 |
| 应付销售服务费 |
3280.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118815.81 |
| 负债合计 |
14416106.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242748517.7 |
| 所有者权益合计 |
544274337.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
558690443.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5937572.57 |
| 结算备付金 |
6839701.41 |
| 存出保证金 |
149604.68 |
| 交易性金融资产 |
383842194.61 |
| 股票投资 |
353283202.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30558992.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800000.0 |
| 应收证券清算款 |
3004010.14 |
| 应收利息 |
1022965.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181746.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421777795.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1605219.77 |
| 应付赎回款 |
4000467.64 |
| 应付管理人报酬 |
530503.53 |
| 应付托管费 |
88417.27 |
| 应付销售服务费 |
971.52 |
| 应付税费 |
2.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195682.58 |
| 负债合计 |
6781218.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226273269.06 |
| 所有者权益合计 |
414996577.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
421777795.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10781047.28 |
| 结算备付金 |
13801510.06 |
| 存出保证金 |
478977.28 |
| 交易性金融资产 |
411429118.76 |
| 股票投资 |
381051118.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30378000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187800000.0 |
| 应收证券清算款 |
6507965.18 |
| 应收利息 |
459388.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93396.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631351403.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1824.0 |
| 应付赎回款 |
3097631.81 |
| 应付管理人报酬 |
751963.68 |
| 应付托管费 |
125327.27 |
| 应付销售服务费 |
771.7 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295413.8 |
| 负债合计 |
5402307.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409092190.46 |
| 所有者权益合计 |
625949096.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
631351403.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59401932.52 |
| 结算备付金 |
31072411.59 |
| 存出保证金 |
364928.49 |
| 交易性金融资产 |
396177234.44 |
| 股票投资 |
371152230.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25025004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
303600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1032416.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200111.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791849035.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11162234.51 |
| 应付赎回款 |
766289.73 |
| 应付管理人报酬 |
1011304.86 |
| 应付托管费 |
168550.82 |
| 应付销售服务费 |
579.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361659.07 |
| 负债合计 |
14545500.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591234919.86 |
| 所有者权益合计 |
777303534.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
791849035.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20949500.22 |
| 结算备付金 |
23306241.84 |
| 存出保证金 |
378143.19 |
| 交易性金融资产 |
475667142.55 |
| 股票投资 |
450642138.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25025004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
176600000.0 |
| 应收证券清算款 |
21578381.64 |
| 应收利息 |
304197.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8224255.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727007862.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
937882.28 |
| 应付管理人报酬 |
890503.49 |
| 应付托管费 |
148417.26 |
| 应付销售服务费 |
8997.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175510.96 |
| 负债合计 |
3371423.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488109308.01 |
| 所有者权益合计 |
723636438.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
727007862.23 |
