名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33.75 | 16.73 | 49.59% | 3.35 | 9.92% | -- | -- | 7.80 | 23.11% |
2023-06-30 | 21.84 | 10.85 | 49.67% | 2.17 | 9.93% | -- | -- | 5.30 | 24.25% |
2022-12-31 | 49.59 | 22.98 | 46.35% | 4.60 | 9.27% | -- | -- | 7.30 | 14.72% |
2022-06-30 | 9.00 | 4.18 | 46.48% | 0.84 | 9.30% | -- | -- | 0.52 | 5.80% |
2021-12-31 | 24.92 | 10.89 | 43.70% | 2.18 | 8.74% | 2.76 | 11.07% | 1.84 | 7.39% |
2021-06-30 | 12.38 | 5.63 | 45.45% | 1.13 | 9.09% | 0.85 | 6.86% | 1.04 | 8.38% |
2020-12-31 | 250.68 | 130.38 | 52.01% | 26.08 | 10.40% | 72.18 | 28.79% | 1.19 | 0.48% |
2020-06-30 | 99.11 | 70.12 | 70.75% | 14.02 | 14.15% | 4.77 | 4.82% | 0.09 | 0.09% |
2019-12-31 | 75.35 | 29.80 | 39.54% | 5.96 | 7.91% | 30.68 | 40.72% | 0.55 | 0.73% |
2019-06-30 | 11.20 | 5.23 | 46.65% | 1.05 | 9.33% | 0.13 | 1.14% | 0.39 | 3.47% |
2018-12-31 | 55.59 | 31.95 | 57.47% | 6.39 | 11.49% | 0.11 | 0.20% | 7.92 | 14.25% |