名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 86971.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6430453450.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6320303307.73 |
资产支持证券投资 | 110150142.29 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6431773184.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1250191531.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1314168.2 |
应付托管费 | 219028.04 |
应付销售服务费 | 38.19 |
应付税费 | 139130.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266750.07 |
负债合计 | 1252130645.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4912358309.28 |
所有者权益合计 | 5179642538.7 |
负债和所有者权益合计 | 6431773184.57 |
资产: | |
银行存款 | 1698765.65 |
结算备付金 | 86198.04 |
存出保证金 | 6568.81 |
交易性金融资产 | 5340803204.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5079975660.19 |
资产支持证券投资 | 260827543.95 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5342594736.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 232032660.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1258215.36 |
应付托管费 | 209702.56 |
应付销售服务费 | 36.6 |
应付税费 | 179153.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115381.68 |
负债合计 | 233795149.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4912367030.86 |
所有者权益合计 | 5108799586.67 |
负债和所有者权益合计 | 5342594736.64 |
资产: | |
银行存款 | 1338167.15 |
结算备付金 | 85444.95 |
存出保证金 | 4057.15 |
交易性金融资产 | 5855006206.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5548994965.51 |
资产支持证券投资 | 306011240.66 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5856433875.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 829749998.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 245.35 |
应付管理人报酬 | 1277382.5 |
应付托管费 | 212897.1 |
应付销售服务费 | 37.64 |
应付税费 | 149086.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229000.09 |
负债合计 | 831618647.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4931890435.91 |
所有者权益合计 | 5024815227.64 |
负债和所有者权益合计 | 5856433875.42 |
资产: | |
银行存款 | 2350764.46 |
结算备付金 | 84686.73 |
存出保证金 | 1162.58 |
交易性金融资产 | 6093910436.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5658034614.88 |
资产支持证券投资 | 435875822.04 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6096347050.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1100236957.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103.1 |
应付管理人报酬 | 1229828.65 |
应付托管费 | 204971.43 |
应付销售服务费 | 47.99 |
应付税费 | 121267.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148377.73 |
负债合计 | 1101941554.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4932194348.04 |
所有者权益合计 | 4994405496.6 |
负债和所有者权益合计 | 6096347050.69 |
资产: | |
银行存款 | 1134605.53 |
结算备付金 | 83901.58 |
存出保证金 | 5435.16 |
交易性金融资产 | 5996975493.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5341930000.0 |
资产支持证券投资 | 655045493.13 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 107844586.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6106044021.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1194997127.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97.67 |
应付管理人报酬 | 1247334.32 |
应付托管费 | 207889.08 |
应付销售服务费 | 71.61 |
应付税费 | 153672.79 |
应付利息 | 528430.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168000.0 |
负债合计 | 1197360027.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4869577413.49 |
所有者权益合计 | 4908683994.35 |
负债和所有者权益合计 | 6106044021.77 |
资产: | |
银行存款 | 2175031.62 |
结算备付金 | 83160.72 |
存出保证金 | 2823.43 |
交易性金融资产 | 5229149495.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4551846000.0 |
资产支持证券投资 | 677303495.88 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 81056201.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5312466713.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 489998945.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19370.65 |
应付管理人报酬 | 1195632.25 |
应付托管费 | 199272.03 |
应付销售服务费 | 137.6 |
应付税费 | 116928.03 |
应付利息 | 161228.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83310.68 |
负债合计 | 491815365.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4808391629.91 |
所有者权益合计 | 4820651347.91 |
负债和所有者权益合计 | 5312466713.49 |
资产: | |
银行存款 | 3171581.76 |
结算备付金 | 82430.17 |
存出保证金 | 6309.98 |
交易性金融资产 | 5328167609.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4647957000.0 |
资产支持证券投资 | 680210609.32 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 110184122.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5441612053.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 599195741.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51308.06 |
应付管理人报酬 | 1227435.9 |
应付托管费 | 204572.66 |
应付销售服务费 | 202.45 |
应付税费 | 115821.45 |
应付利息 | 240577.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168000.0 |
负债合计 | 601287251.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4810480502.77 |
所有者权益合计 | 4840324802.28 |
负债和所有者权益合计 | 5441612053.37 |
资产: | |
银行存款 | 2941971.06 |
结算备付金 | 10082182.53 |
存出保证金 | 5908.45 |
交易性金融资产 | 675922147.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 675922147.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 28000242.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9685094.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1589.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 726639135.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 149547.9 |
应付管理人报酬 | 175314.15 |
应付托管费 | 58438.06 |
应付销售服务费 | 401.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83561.08 |
负债合计 | 474437.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 659171311.77 |
所有者权益合计 | 726164697.65 |
负债和所有者权益合计 | 726639135.19 |
资产: | |
银行存款 | 3240119.3 |
结算备付金 | 621919.23 |
存出保证金 | 4269.23 |
交易性金融资产 | 837076089.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 837076089.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27000160.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20777962.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 223454.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 888943974.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29711609.83 |
应付管理人报酬 | 192304.56 |
应付托管费 | 64101.51 |
应付销售服务费 | 3804.08 |
应付税费 | 2595.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189786.97 |
负债合计 | 30175755.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 798048377.63 |
所有者权益合计 | 858768218.92 |
负债和所有者权益合计 | 888943974.46 |
资产: | |
银行存款 | 1052105.52 |
结算备付金 | 936394.98 |
存出保证金 | 6235.66 |
交易性金融资产 | 267690677.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 267690677.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 995584.66 |
应收利息 | 4359266.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1330657.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 276370921.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55551623.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 221506.44 |
应付管理人报酬 | 53615.6 |
应付托管费 | 17871.89 |
应付销售服务费 | 781.69 |
应付税费 | 12140.85 |
应付利息 | 19292.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88485.92 |
负债合计 | 55969538.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209362073.39 |
所有者权益合计 | 220401383.88 |
负债和所有者权益合计 | 276370921.97 |
资产: | |
银行存款 | 1454879.33 |
结算备付金 | 3724866.05 |
存出保证金 | 6082.5 |
交易性金融资产 | 440163000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 440163000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 457506.84 |
应收利息 | 7095516.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 212534.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 453114386.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62534857.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6463069.8 |
应付管理人报酬 | 94427.6 |
应付托管费 | 31475.86 |
应付销售服务费 | 9730.0 |
应付税费 | 28848.3 |
应付利息 | 677.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135796.02 |
负债合计 | 69304039.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 371473696.09 |
所有者权益合计 | 383810346.83 |
负债和所有者权益合计 | 453114386.02 |