| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137261502.45元 |
| 本期利润 | 174897422.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267261973.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 5179190442.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67242182.74元 |
| 本期利润 | 104051318.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196416258.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 5108353440.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174065972.68元 |
| 本期利润 | 117169289.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92917251.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 5024372207.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85063271.36元 |
| 本期利润 | 86453373.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62204455.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 4993821894.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167305915.71元 |
| 本期利润 | 202628706.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39100274.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 4907839016.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83367748.0元 |
| 本期利润 | 94929469.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12255524.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 4818979569.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66350920.52元 |
| 本期利润 | 74096555.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29829262.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 4837983745.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19249575.46元 |
| 本期利润 | 14521211.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66620634.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 722105034.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15205372.83元 |
| 本期利润 | 11672567.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59992173.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 848458246.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8683567.03元 |
| 本期利润 | 4737781.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9960571.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 208946092.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3322877.32元 |
| 本期利润 | 8916298.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2997787.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 261053200.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
