| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 比音勒芬 | 002832 | 85900.0 | 2507421.0 | 5.06% |
| 今世缘 | 603369 | 8000.0 | 469360.0 | 0.95% |
| 华利集团 | 300979 | 16300.0 | 996256.0 | 2.01% |
| 海信家电 | 000921 | 14900.0 | 453258.0 | 0.92% |
| 周大生 | 002867 | 26200.0 | 503826.0 | 1.02% |
| 老凤祥 | 600612 | 6800.0 | 581536.0 | 1.17% |
| 海澜之家 | 600398 | 59300.0 | 533700.0 | 1.08% |
| 伟星股份 | 002003 | 78900.0 | 827661.0 | 1.67% |
| 美的集团 | 000333 | 9300.0 | 597246.0 | 1.21% |
| 石头科技 | 688169 | 1400.0 | 479598.0 | 0.97% |
| 菜百股份 | 605599 | 31900.0 | 474991.0 | 0.91% |
| 福瑞达 | 600223 | 111700.0 | 1075671.0 | 2.07% |
| 报喜鸟 | 002154 | 253400.0 | 1439312.0 | 2.77% |
| 比音勒芬 | 002832 | 76500.0 | 2425050.0 | 4.66% |
| 盐津铺子 | 002847 | 13200.0 | 917136.0 | 1.76% |
| 巨星农牧 | 603477 | 12500.0 | 468375.0 | 0.9% |
| 周大生 | 002867 | 28800.0 | 437184.0 | 0.84% |
| 华利集团 | 300979 | 8200.0 | 431648.0 | 0.83% |
| 唐人神 | 002567 | 62000.0 | 465000.0 | 0.89% |
| 伟星股份 | 002003 | 38900.0 | 422065.0 | 0.81% |
| 周大生 | 002867 | 39700.0 | 702690.0 | 1.9% |
| 报喜鸟 | 002154 | 102800.0 | 682592.0 | 1.85% |
| 贝泰妮 | 300957 | 7500.0 | 699825.0 | 1.89% |
| 福瑞达 | 600223 | 80100.0 | 712890.0 | 1.93% |
| 北京人力 | 600861 | 26800.0 | 672144.0 | 1.82% |
| 海尔智家 | 600690 | 20400.0 | 481440.0 | 1.3% |
| 比音勒芬 | 002832 | 51300.0 | 1725219.0 | 4.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 2500.0 | 541625.0 | 1.46% |
| 美的集团 | 000333 | 15300.0 | 848844.0 | 2.3% |
| 老凤祥 | 600612 | 11800.0 | 759920.0 | 2.06% |
| 源杰科技 | 688498 | 1673.0 | 476805.0 | 0.68% |
| 保利发展 | 600048 | 350800.0 | 4570924.0 | 6.55% |
| 三一重能 | 688349 | 106063.0 | 3417349.86 | 4.9% |
| 泸州老窖 | 000568 | 14500.0 | 3038765.0 | 4.36% |
| 灿瑞科技 | 688061 | 3057.0 | 161501.31 | 0.23% |
| 新华保险 | 601336 | 48800.0 | 1794376.0 | 2.57% |
| 龙迅股份 | 688486 | 1887.0 | 198380.31 | 0.28% |
| 建设银行 | 601939 | 338700.0 | 2120262.0 | 3.04% |
| 萤石网络 | 688475 | 8415.0 | 360666.9 | 0.52% |
| 裕太微 | 688515 | 2032.0 | 330708.0 | 0.47% |
| 保利发展 | 600048 | 1142100.0 | 16137873.0 | 5.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 33400.0 | 13562070.0 | 4.52% |
| 古井贡酒 | 000596 | 37700.0 | 11159200.0 | 3.72% |
| 药明康德 | 603259 | 120464.0 | 9576888.0 | 3.19% |
| 万华化学 | 600309 | 76900.0 | 7373172.0 | 2.46% |
| 兰花科创 | 600123 | 377500.0 | 4847100.0 | 1.62% |
| 三环集团 | 300408 | 124100.0 | 3735410.0 | 1.25% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19800.0 | 5044842.0 | 1.68% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 283200.0 | 5140080.0 | 1.71% |
| 阳光电源 | 300274 | 35700.0 | 3743502.0 | 1.25% |
| 万华化学 | 600309 | 76900.0 | 7124785.0 | 1.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 32400.0 | 12746808.0 | 3.46% |
| 药明康德 | 603259 | 120464.0 | 9757584.0 | 2.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19800.0 | 4440744.0 | 1.21% |
| 兰花科创 | 600123 | 377500.0 | 5035850.0 | 1.37% |
| 保利发展 | 600048 | 1165400.0 | 17632502.0 | 4.79% |
| 古井贡酒 | 000596 | 41300.0 | 11022970.0 | 3.0% |
| 厦门钨业 | 600549 | 324200.0 | 6338110.0 | 1.72% |
| 安琪酵母 | 600298 | 147000.0 | 6647340.0 | 1.81% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 283200.0 | 5111760.0 | 1.39% |
| 古井贡酒 | 000596 | 44500.0 | 12101775.0 | 2.79% |
| 万华化学 | 600309 | 76900.0 | 7082490.0 | 1.63% |
| 药明康德 | 603259 | 129164.0 | 9259767.16 | 2.13% |
| 中天科技 | 600522 | 287200.0 | 6453384.0 | 1.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 29400.0 | 11786166.0 | 2.71% |
| 保利发展 | 600048 | 932400.0 | 16783200.0 | 3.86% |
| 厦门钨业 | 600549 | 324200.0 | 7336646.0 | 1.69% |
| 安琪酵母 | 600298 | 147000.0 | 6112260.0 | 1.41% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 283200.0 | 5743296.0 | 1.32% |
| 兰花科创 | 600123 | 377500.0 | 5885225.0 | 1.36% |
| 中航光电 | 002179 | 99820.0 | 6320602.4 | 1.23% |
| 万华化学 | 600309 | 76900.0 | 7458531.0 | 1.45% |
| 中国电建 | 601669 | 914100.0 | 7193967.0 | 1.4% |
| 中航机电 | 002013 | 562600.0 | 6948110.0 | 1.35% |
| 保利发展 | 600048 | 724000.0 | 12641040.0 | 2.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 7566500.0 | 1.47% |
| 药明康德 | 603259 | 105864.0 | 11008797.36 | 2.14% |
| 安琪酵母 | 600298 | 169300.0 | 8253375.0 | 1.61% |
| 古井贡酒 | 000596 | 35600.0 | 8887896.0 | 1.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 25500.0 | 13617000.0 | 2.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 25500.0 | 13063650.0 | 2.62% |
| 安琪酵母 | 600298 | 180400.0 | 7519072.0 | 1.51% |
| 中航光电 | 002179 | 92500.0 | 7186325.0 | 1.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 6360300.0 | 1.28% |
| 歌尔股份 | 002241 | 179000.0 | 6157600.0 | 1.24% |
| 药明康德 | 603259 | 120364.0 | 13526506.32 | 2.72% |
| 圣邦股份 | 300661 | 21650.0 | 7069158.0 | 1.42% |
| 古井贡酒 | 000596 | 38400.0 | 6580224.0 | 1.32% |
| 保利发展 | 600048 | 583400.0 | 10326180.0 | 2.07% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 185100.0 | 6028707.0 | 1.21% |
| 药明康德 | 603259 | 120364.0 | 14272763.12 | 2.51% |
| 三安光电 | 600703 | 216800.0 | 8143008.0 | 1.43% |
| 古井贡酒 | 000596 | 38400.0 | 9369600.0 | 1.65% |
| 厦钨新能 | 688778 | 82101.0 | 8485138.35 | 1.49% |
| 歌尔股份 | 002241 | 179000.0 | 9683900.0 | 1.71% |
| 中航光电 | 002179 | 80400.0 | 8085024.0 | 1.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 7585000.0 | 1.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 26400.0 | 15523200.0 | 2.73% |
| 保利发展 | 600048 | 551000.0 | 8612130.0 | 1.52% |
| 安琪酵母 | 600298 | 156600.0 | 9452376.0 | 1.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 39100.0 | 20556043.0 | 2.6% |
| 恒生电子 | 600570 | 322988.0 | 18500752.64 | 2.34% |
| 药明康德 | 603259 | 213964.0 | 32693699.2 | 4.14% |
| 古井贡酒 | 000596 | 92900.0 | 22158508.0 | 2.8% |
| 圣邦股份 | 300661 | 32850.0 | 10930180.5 | 1.38% |
| 三安光电 | 600703 | 293400.0 | 9297846.0 | 1.18% |
| 安琪酵母 | 600298 | 193100.0 | 9687827.0 | 1.23% |
| 海康威视 | 002415 | 186500.0 | 10257500.0 | 1.3% |
| 中航光电 | 002179 | 144100.0 | 11821964.0 | 1.5% |
| 宁波银行 | 002142 | 249700.0 | 8776955.0 | 1.11% |
| 药明康德 | 603259 | 167664.0 | 26254505.76 | 4.46% |
| 海康威视 | 002415 | 169000.0 | 10900500.0 | 1.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 34900.0 | 18664520.0 | 3.17% |
| 恒生电子 | 600570 | 153620.0 | 14325065.0 | 2.43% |
| 三安光电 | 600703 | 293400.0 | 9403470.0 | 1.6% |
| 芒果超媒 | 300413 | 130200.0 | 8931720.0 | 1.52% |
| 伊利股份 | 600887 | 237100.0 | 8732393.0 | 1.48% |
| 古井贡酒 | 000596 | 33900.0 | 8119050.0 | 1.38% |
| 圣邦股份 | 300661 | 32850.0 | 8302180.5 | 1.41% |
| 杭氧股份 | 002430 | 242200.0 | 8377698.0 | 1.42% |
| 药明康德 | 603259 | 126320.0 | 17710064.0 | 3.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 795900.0 | 7656558.0 | 1.67% |
| 杭氧股份 | 002430 | 242200.0 | 7234514.0 | 1.58% |
| 华夏航空 | 002928 | 504200.0 | 8087368.0 | 1.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 26800.0 | 8634156.0 | 1.88% |
| 海康威视 | 002415 | 169000.0 | 9447100.0 | 2.06% |
| 中国平安 | 601318 | 129500.0 | 10191650.0 | 2.22% |
| 北新建材 | 000786 | 203400.0 | 8778744.0 | 1.91% |
| 伊利股份 | 600887 | 213900.0 | 8562417.0 | 1.87% |
| 恒生电子 | 600570 | 89320.0 | 7502880.0 | 1.63% |
| 药明康德 | 603259 | 141720.0 | 19092518.4 | 3.4% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1040400.0 | 9665316.0 | 1.72% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 315400.0 | 15665918.0 | 2.79% |
| 中国平安 | 601318 | 118000.0 | 10263640.0 | 1.83% |
| 伟星新材 | 002372 | 491600.0 | 9192920.0 | 1.64% |
| 恒生电子 | 600570 | 79320.0 | 8320668.0 | 1.48% |
| 华夏航空 | 002928 | 688100.0 | 8704465.0 | 1.55% |
| 北新建材 | 000786 | 241400.0 | 9668070.0 | 1.72% |
| 古井贡酒 | 000596 | 28100.0 | 7643200.0 | 1.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 23100.0 | 8110641.0 | 1.44% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 220200.0 | 12593238.0 | 2.46% |
| 药明康德 | 603259 | 141720.0 | 14384580.0 | 2.81% |
| 青松股份 | 300132 | 417200.0 | 10555160.0 | 2.06% |
| 中国平安 | 601318 | 106100.0 | 8091186.0 | 1.58% |
| 金山办公 | 688111 | 20216.0 | 6671280.0 | 1.3% |
| 伟星新材 | 002372 | 491600.0 | 7860684.0 | 1.53% |
| 恒生电子 | 600570 | 92320.0 | 9101828.8 | 1.78% |
| 北新建材 | 000786 | 241400.0 | 7459260.0 | 1.46% |
| 华夏航空 | 002928 | 545300.0 | 7492422.0 | 1.46% |
| 钱江摩托 | 000913 | 279200.0 | 6762224.0 | 1.32% |
| 中国平安 | 601318 | 72000.0 | 5140800.0 | 1.57% |
| 药明康德 | 603259 | 164720.0 | 15911952.0 | 4.86% |
| 恒生电子 | 600570 | 92320.0 | 9942864.0 | 3.04% |
| 永辉超市 | 601933 | 567400.0 | 5322212.0 | 1.63% |
| 奥福环保 | 688021 | 48898.0 | 3614540.16 | 1.1% |
| 山东黄金 | 600547 | 134100.0 | 4910742.0 | 1.5% |
| 金山办公 | 688111 | 41898.0 | 14311518.84 | 4.38% |
| 万华化学 | 600309 | 110400.0 | 5518896.0 | 1.69% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 73900.0 | 6820970.0 | 2.09% |
| 斯达半导 | 603290 | 22900.0 | 4804420.0 | 1.47% |
| 兴业银行 | 601166 | 98100.0 | 1942380.0 | 2.39% |
| 中国建筑 | 601668 | 163000.0 | 916060.0 | 1.13% |
| 格力电器 | 000651 | 24900.0 | 1632942.0 | 2.01% |
| 东方雨虹 | 002271 | 30600.0 | 805086.0 | 0.99% |
| 保利发展 | 600048 | 50400.0 | 815472.0 | 1.0% |
| 新华保险 | 601336 | 39825.0 | 1957398.75 | 2.41% |
| 荣盛发展 | 002146 | 82100.0 | 807043.0 | 0.99% |
| 扬农化工 | 600486 | 12000.0 | 823560.0 | 1.01% |
| 万科A | 000002 | 53100.0 | 1708758.0 | 2.11% |
| 中国太保 | 601601 | 24700.0 | 934648.0 | 1.15% |
| 兴业银行 | 601166 | 98100.0 | 1719693.0 | 2.11% |
| 中国神华 | 601088 | 27100.0 | 508938.0 | 0.63% |
| 新华保险 | 601336 | 15900.0 | 773853.0 | 0.95% |
| 牧原股份 | 002714 | 6800.0 | 479400.0 | 0.59% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 109000.0 | 444720.0 | 0.55% |
| 海康威视 | 002415 | 17500.0 | 565250.0 | 0.69% |
| 东方雨虹 | 002271 | 23500.0 | 493970.0 | 0.61% |
| 万科A | 000002 | 24500.0 | 634550.0 | 0.78% |
| 温氏股份 | 300498 | 8700.0 | 323466.0 | 0.4% |
| 保利发展 | 600048 | 26300.0 | 376090.0 | 0.46% |
