| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 542.93 | 264.84 | 48.78% | 52.97 | 9.76% | -- | -- | 19.86 | 3.66% |
| 2023-06-30 | 323.63 | 157.36 | 48.62% | 31.47 | 9.72% | -- | -- | 11.60 | 3.58% |
| 2022-12-31 | 991.21 | 461.53 | 46.56% | 92.31 | 9.31% | -- | -- | 37.65 | 3.80% |
| 2022-06-30 | 596.18 | 271.47 | 45.54% | 54.29 | 9.11% | -- | -- | 21.63 | 3.63% |
| 2021-12-31 | 693.59 | 334.55 | 48.23% | 66.91 | 9.65% | 85.36 | 12.31% | 15.88 | 2.29% |
| 2021-06-30 | 176.02 | 115.71 | 65.74% | 23.14 | 13.15% | 3.80 | 2.16% | 3.96 | 2.25% |
| 2020-12-31 | 116.79 | 52.62 | 45.06% | 10.52 | 9.01% | 4.40 | 3.77% | 10.46 | 8.95% |
| 2020-06-30 | 49.46 | 24.20 | 48.94% | 4.84 | 9.79% | 0.69 | 1.40% | 5.04 | 10.19% |
| 2019-12-31 | 108.34 | 59.59 | 55.00% | 11.92 | 11.00% | 0.53 | 0.49% | 11.24 | 10.38% |
| 2019-06-30 | 53.82 | 32.97 | 61.25% | 6.59 | 12.25% | 0.16 | 0.30% | 6.99 | 12.99% |
| 2018-12-31 | 31.70 | 21.48 | 67.77% | 4.30 | 13.55% | 0.03 | 0.10% | 0.58 | 1.84% |
