名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2564.85 | -3209.06 | 125.12% | 493.44 | -19.24% | 50.37 | -1.96% |
2023-06-30 | -248.87 | -2082.62 | 836.82% | 621.55 | -249.75% | 33.78 | -13.57% |
2022-12-31 | -14196.51 | -7027.68 | 49.50% | -2389.20 | 16.83% | 287.34 | -2.02% |
2022-06-30 | -7571.56 | -4052.63 | 53.52% | -1304.03 | 17.22% | 172.02 | -2.27% |
2021-12-31 | 9845.21 | 1469.31 | 14.92% | 4408.60 | 44.78% | 7.15 | 0.07% |
2021-06-30 | 2237.92 | 264.11 | 11.80% | 854.94 | 38.20% | 2.82 | 0.13% |
2020-12-31 | 822.68 | 250.68 | 30.47% | 769.86 | 93.58% | 10.27 | 1.25% |
2020-06-30 | 8.14 | 4.79 | 58.94% | 228.94 | 2814.28% | 7.76 | 95.43% |
2019-12-31 | 884.52 | -- | -- | 399.08 | 45.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 218.80 | -- | -- | 87.52 | 40.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 51.37 | -- | -- | -7.06 | -13.74% | -- | -- |