名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -70302.30 | -62674.40 | 89.15% | 462.63 | -0.66% | 2780.58 | -3.96% |
2023-06-30 | -2520.05 | -3801.07 | 150.83% | 372.03 | -14.76% | 2178.46 | -86.45% |
2022-12-31 | -187756.45 | -88447.20 | 47.11% | 1090.79 | -0.58% | 2314.04 | -1.23% |
2022-06-30 | -69137.97 | -49366.04 | 71.40% | 704.46 | -1.02% | 2142.80 | -3.10% |
2021-12-31 | 87088.00 | 6216.87 | 7.14% | -253.48 | -0.29% | 7401.79 | 8.50% |
2021-06-30 | 68350.68 | -19291.09 | -28.22% | -77.71 | -0.11% | 7419.64 | 10.86% |
2020-12-31 | 37384.86 | 1739.07 | 4.65% | -0.29 | 0.00% | 63.00 | 0.17% |
2020-06-30 | 606.54 | 375.13 | 61.85% | 0.00 | 0.00% | 22.78 | 3.76% |
2019-12-31 | 592.35 | 77.99 | 13.17% | 0.02 | 0.00% | 11.14 | 1.88% |
2019-06-30 | 190.19 | 23.68 | 12.45% | -- | -- | 3.48 | 1.83% |
2018-12-31 | -199.10 | -163.57 | 82.16% | -- | -- | 5.43 | -2.73% |