诺安鼎利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
148440.01 |
| 存出保证金 |
3121.43 |
| 交易性金融资产 |
26894558.9 |
| 股票投资 |
5952629.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20941929.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699909.76 |
| 应收证券清算款 |
360.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27987921.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2212.09 |
| 应付管理人报酬 |
23660.08 |
| 应付托管费 |
4732.05 |
| 应付销售服务费 |
6749.31 |
| 应付税费 |
546.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59331.86 |
| 负债合计 |
97232.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23423727.25 |
| 所有者权益合计 |
27890689.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
27987921.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598760.58 |
| 结算备付金 |
214213.41 |
| 存出保证金 |
4568.4 |
| 交易性金融资产 |
28721227.48 |
| 股票投资 |
5457439.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23263787.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1699409.89 |
| 应收证券清算款 |
885.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31239849.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10316.81 |
| 应付赎回款 |
3431.81 |
| 应付管理人报酬 |
25721.15 |
| 应付托管费 |
6430.28 |
| 应付销售服务费 |
6669.08 |
| 应付税费 |
984.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43910.36 |
| 负债合计 |
97464.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26133319.07 |
| 所有者权益合计 |
31142385.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
31239849.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1583667.63 |
| 结算备付金 |
197192.3 |
| 存出保证金 |
753.03 |
| 交易性金融资产 |
14096483.37 |
| 股票投资 |
1821963.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12274520.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64484.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15942580.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600226.59 |
| 应付证券清算款 |
2.24 |
| 应付赎回款 |
3269.08 |
| 应付管理人报酬 |
12906.09 |
| 应付托管费 |
3226.53 |
| 应付销售服务费 |
6647.07 |
| 应付税费 |
160.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41293.6 |
| 负债合计 |
667731.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12842163.95 |
| 所有者权益合计 |
15274848.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
15942580.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019005.59 |
| 结算备付金 |
288697.06 |
| 存出保证金 |
463.88 |
| 交易性金融资产 |
12698883.47 |
| 股票投资 |
952908.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11745975.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
300.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1709.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16009060.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66105.59 |
| 应付管理人报酬 |
13285.74 |
| 应付托管费 |
3321.44 |
| 应付销售服务费 |
6575.15 |
| 应付税费 |
490.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25138.65 |
| 负债合计 |
114917.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13144565.56 |
| 所有者权益合计 |
15894142.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
16009060.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110036.43 |
| 结算备付金 |
18181.82 |
| 存出保证金 |
312.07 |
| 交易性金融资产 |
14654135.11 |
| 股票投资 |
1553031.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13101104.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
158036.73 |
| 应收利息 |
137415.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16281117.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199531.06 |
| 应付赎回款 |
9473.19 |
| 应付管理人报酬 |
13506.94 |
| 应付托管费 |
3376.72 |
| 应付销售服务费 |
6796.81 |
| 应付税费 |
938.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37000.0 |
| 负债合计 |
270927.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13218614.09 |
| 所有者权益合计 |
16010189.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
16281117.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380167.95 |
| 结算备付金 |
54052.31 |
| 存出保证金 |
1998.22 |
| 交易性金融资产 |
14827895.86 |
| 股票投资 |
1862997.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12964898.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148949.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4763.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16417826.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104484.67 |
| 应付管理人报酬 |
13435.65 |
| 应付托管费 |
3358.89 |
| 应付销售服务费 |
6690.01 |
| 应付税费 |
368.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24868.27 |
| 负债合计 |
156595.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13961993.04 |
| 所有者权益合计 |
16261231.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
16417826.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323052.36 |
| 结算备付金 |
5877.45 |
| 存出保证金 |
1546.27 |
| 交易性金融资产 |
19024906.03 |
| 股票投资 |
2220741.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16804164.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174459.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20531031.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43674.33 |
| 应付管理人报酬 |
17409.59 |
| 应付托管费 |
4352.41 |
| 应付销售服务费 |
7799.58 |
| 应付税费 |
132.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32008.88 |
| 负债合计 |
106813.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17611363.64 |
| 所有者权益合计 |
20424217.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
20531031.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332274.67 |
| 结算备付金 |
126404.31 |
| 存出保证金 |
3380.64 |
| 交易性金融资产 |
23637013.82 |
| 股票投资 |
6756868.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16880145.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
459120.63 |
| 应收利息 |
21575.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92451.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25672220.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
200195.74 |
| 应付赎回款 |
360975.34 |
| 应付管理人报酬 |
20197.45 |
| 应付托管费 |
5049.37 |
| 应付销售服务费 |
8050.47 |
| 应付税费 |
166.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57209.17 |
| 负债合计 |
1554805.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21407778.36 |
| 所有者权益合计 |
24117415.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
25672220.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4280604.8 |
| 结算备付金 |
354798.31 |
| 存出保证金 |
8462.15 |
| 交易性金融资产 |
70042229.03 |
| 股票投资 |
4171697.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65870532.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499730.41 |
| 应收利息 |
354065.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361134.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75901024.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1591013.9 |
| 应付管理人报酬 |
70405.43 |
| 应付托管费 |
17601.39 |
| 应付销售服务费 |
15366.36 |
| 应付税费 |
1775.34 |
| 应付利息 |
-134.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
3834052.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67152434.0 |
| 所有者权益合计 |
72066972.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
75901024.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19726706.01 |
| 结算备付金 |
2253921.86 |
| 存出保证金 |
5834.87 |
| 交易性金融资产 |
195836594.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195836594.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
949113.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238772730.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1987988.35 |
| 应付管理人报酬 |
199080.42 |
| 应付托管费 |
49770.11 |
| 应付销售服务费 |
42214.13 |
| 应付税费 |
3246.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15315.92 |
| 负债合计 |
2309010.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237152005.77 |
| 所有者权益合计 |
236463720.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
238772730.68 |
