诺安鼎利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242921.49元 |
| 本期利润 |
-157509.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1949897.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
13281720.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232651.15元 |
| 本期利润 |
-140701.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2001297.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
13534300.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142431.13元 |
| 本期利润 |
-244905.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2039529.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
13048383.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154560.03元 |
| 本期利润 |
-25818.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2278189.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
13383002.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747128.7元 |
| 本期利润 |
589094.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2315898.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
13466577.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459864.24元 |
| 本期利润 |
68933.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1878576.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
13498117.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3512288.97元 |
| 本期利润 |
1356244.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2071432.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
15334664.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2388666.65元 |
| 本期利润 |
876256.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1789877.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
16318530.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1770840.54元 |
| 本期利润 |
3275179.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047748.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
26827514.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7267.51元 |
| 本期利润 |
-726125.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348597.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
83069257.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
