名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 544.07 | 450.42 | 82.79% | 75.07 | 13.80% | -- | -- | 1.96 | 0.36% |
2023-06-30 | 386.67 | 322.62 | 83.44% | 53.77 | 13.91% | -- | -- | 1.92 | 0.50% |
2022-12-31 | 925.11 | 778.36 | 84.14% | 129.73 | 14.02% | -- | -- | 0.73 | 0.08% |
2022-06-30 | 405.90 | 340.79 | 83.96% | 56.80 | 13.99% | -- | -- | 0.20 | 0.05% |
2021-12-31 | 774.26 | 487.36 | 62.95% | 81.23 | 10.49% | 188.11 | 24.30% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 493.37 | 304.69 | 61.76% | 50.78 | 10.29% | 128.83 | 26.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 1086.24 | 756.41 | 69.64% | 126.07 | 11.61% | 187.43 | 17.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 512.19 | 339.02 | 66.19% | 56.50 | 11.03% | 108.54 | 21.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 601.12 | 383.57 | 63.81% | 63.93 | 10.63% | 141.39 | 23.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 115.84 | 47.03 | 40.59% | 7.84 | 6.77% | 56.88 | 49.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 96.90 | 69.47 | 71.70% | 11.58 | 11.95% | 4.75 | 4.90% | -- | -- |