名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26693134.37 |
1.利息收入 | 792033.06 |
存款利息收入 | 135470.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16937759.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16937759.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8963079.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262.22 |
减:二、费用 | 3726348.67 |
1.管理人报酬 | 1368190.23 |
2.托管费 | 456063.44 |
3.销售服务费 | 17006.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1588314.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1588314.92 |
6.其他费用 | 265636.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22966785.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22966785.7 |
一、收入: | 10406958.93 |
1.利息收入 | 28618.23 |
存款利息收入 | 22150.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7490155.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7490155.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2888169.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16.13 |
减:二、费用 | 1060431.18 |
1.管理人报酬 | 502918.8 |
2.托管费 | 167639.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 263978.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263978.7 |
6.其他费用 | 106219.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9346527.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9346527.75 |
一、收入: | 12421262.78 |
1.利息收入 | 48051.45 |
存款利息收入 | 42735.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13618007.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13618007.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1245903.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1107.16 |
减:二、费用 | 2441004.39 |
1.管理人报酬 | 996929.49 |
2.托管费 | 332309.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 838756.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 838756.49 |
6.其他费用 | 217477.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9980258.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9980258.39 |
一、收入: | 9200465.79 |
1.利息收入 | 30424.09 |
存款利息收入 | 27406.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7530592.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7530592.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1638402.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1047.49 |
减:二、费用 | 1161372.65 |
1.管理人报酬 | 489497.96 |
2.托管费 | 163165.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 372933.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 372933.58 |
6.其他费用 | 108104.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8039093.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8039093.14 |
一、收入: | 18735312.43 |
1.利息收入 | 16513454.85 |
存款利息收入 | 66559.5 |
债券利息收入 | 16229941.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2916741.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2916741.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5138593.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.11 |
减:二、费用 | 1664023.83 |
1.管理人报酬 | 1002688.09 |
2.托管费 | 334229.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 935.37 |
5.利息支出 | 51195.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51195.9 |
6.其他费用 | 217715.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17071288.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17071288.6 |
一、收入: | 7956313.63 |
1.利息收入 | 8115590.34 |
存款利息收入 | 30815.35 |
债券利息收入 | 7927016.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-804091.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -804091.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
644814.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 802141.65 |
1.管理人报酬 | 491292.5 |
2.托管费 | 163764.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 435.19 |
5.利息支出 | 11627.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11627.26 |
6.其他费用 | 106485.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7154171.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7154171.98 |
一、收入: | 11538117.2 |
1.利息收入 | 21057168.53 |
存款利息收入 | 185432.06 |
债券利息收入 | 18163159.31 |
资产支持证券利息收入 | 1326048.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3092376.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2882906.25 |
资产支持证券投资收益 | -209470.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6427275.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.26 |
减:二、费用 | 2882540.32 |
1.管理人报酬 | 1163989.47 |
2.托管费 | 387996.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3329.41 |
5.利息支出 | 1033815.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1033815.6 |
6.其他费用 | 224518.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8655576.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8655576.88 |
一、收入: | 3204496.6 |
1.利息收入 | 8383402.26 |
存款利息收入 | 142522.53 |
债券利息收入 | 6226559.29 |
资产支持证券利息收入 | 644738.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116359.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116359.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5063146.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.0 |
减:二、费用 | 1176967.1 |
1.管理人报酬 | 571747.8 |
2.托管费 | 190582.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2586.17 |
5.利息支出 | 302262.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302262.22 |
6.其他费用 | 86121.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2027529.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2027529.5 |
一、收入: | 2269295.56 |
1.利息收入 | 3497324.9 |
存款利息收入 | 74634.73 |
债券利息收入 | 2479050.46 |
资产支持证券利息收入 | 299095.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1228029.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1035751.26 |
资产支持证券投资收益 | -192278.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 551109.82 |
1.管理人报酬 | 159677.62 |
2.托管费 | 53225.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4884.04 |
5.利息支出 | 209225.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209225.55 |
6.其他费用 | 117841.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1718185.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1718185.74 |