名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 800.86 | 308.94 | 38.58% | 102.98 | 12.86% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
2023-06-30 | 322.03 | 151.95 | 47.18% | 50.65 | 15.73% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2022-12-31 | 858.59 | 302.38 | 35.22% | 100.79 | 11.74% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
2022-06-30 | 523.33 | 148.11 | 28.30% | 49.37 | 9.43% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2021-12-31 | 613.78 | 296.84 | 48.36% | 98.95 | 16.12% | 0.92 | 0.15% | 0.11 | 0.02% |
2021-06-30 | 244.64 | 149.61 | 61.16% | 49.87 | 20.39% | 0.50 | 0.20% | 0.08 | 0.03% |
2020-12-31 | 641.18 | 416.67 | 64.98% | 138.89 | 21.66% | 1.48 | 0.23% | 1.15 | 0.18% |
2020-06-30 | 250.17 | 130.75 | 52.27% | 43.58 | 17.42% | 1.05 | 0.42% | 0.90 | 0.36% |
2019-12-31 | 265.77 | 111.66 | 42.01% | 37.22 | 14.00% | 1.98 | 0.74% | 0.07 | 0.02% |
2019-06-30 | 98.79 | 43.25 | 43.78% | 14.42 | 14.59% | 0.79 | 0.80% | 0.01 | 0.01% |