| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38439383.83 |
| 1.利息收入 | 264353.98 |
| 存款利息收入 | 22381.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31049248.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31049248.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7125781.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8008641.41 |
| 1.管理人报酬 | 3089382.43 |
| 2.托管费 | 1029794.12 |
| 3.销售服务费 | 486.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3624994.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3624994.09 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30430742.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30430742.42 |
| 一、收入： | 19221886.99 |
| 1.利息收入 | 250897.23 |
| 存款利息收入 | 9334.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12097523.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12097523.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6873466.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3220323.04 |
| 1.管理人报酬 | 1519500.79 |
| 2.托管费 | 506500.29 |
| 3.销售服务费 | 239.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1074851.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1074851.79 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16001563.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16001563.95 |
| 一、收入： | 47338132.96 |
| 1.利息收入 | 14143.82 |
| 存款利息收入 | 7999.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59882035.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59882035.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12558046.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 8585923.87 |
| 1.管理人报酬 | 3023786.8 |
| 2.托管费 | 1007928.82 |
| 3.销售服务费 | 534.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4288410.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4288410.62 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38752209.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38752209.09 |
| 一、收入： | 24457822.88 |
| 1.利息收入 | 5007.42 |
| 存款利息收入 | 5007.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19078229.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19078229.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5374585.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5233290.68 |
| 1.管理人报酬 | 1481063.44 |
| 2.托管费 | 493687.72 |
| 3.销售服务费 | 284.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3111350.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3111350.47 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19224532.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19224532.2 |
| 一、收入： | 45840815.3 |
| 1.利息收入 | 37028904.02 |
| 存款利息收入 | 48003.41 |
| 债券利息收入 | 36308869.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27748697.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27748697.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36560608.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 6137776.89 |
| 1.管理人报酬 | 2968389.37 |
| 2.托管费 | 989463.13 |
| 3.销售服务费 | 1133.4 |
| 4.交易费用 | 9199.21 |
| 5.利息支出 | 1920782.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1920782.41 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39703038.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39703038.41 |
| 一、收入： | 18715407.79 |
| 1.利息收入 | 18333934.05 |
| 存款利息收入 | 40071.35 |
| 债券利息收入 | 17684240.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16799493.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16799493.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17180966.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 2446372.56 |
| 1.管理人报酬 | 1496096.44 |
| 2.托管费 | 498698.82 |
| 3.销售服务费 | 767.81 |
| 4.交易费用 | 5000.0 |
| 5.利息支出 | 331447.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331447.84 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16269035.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16269035.23 |
| 一、收入： | 1002397.32 |
| 1.利息收入 | 45588253.68 |
| 存款利息收入 | 495858.34 |
| 债券利息收入 | 39661126.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18600901.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18600901.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26006707.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21751.84 |
| 减：二、费用 | 6411837.75 |
| 1.管理人报酬 | 4166682.29 |
| 2.托管费 | 1388894.16 |
| 3.销售服务费 | 11516.95 |
| 4.交易费用 | 14775.53 |
| 5.利息支出 | 652768.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652768.82 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5409440.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5409440.43 |
| 一、收入： | -14396848.38 |
| 1.利息收入 | 14050075.37 |
| 存款利息收入 | 402483.09 |
| 债券利息收入 | 12161359.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3280117.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3280117.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31747081.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20040.05 |
| 减：二、费用 | 2501672.72 |
| 1.管理人报酬 | 1307545.67 |
| 2.托管费 | 435848.59 |
| 3.销售服务费 | 9018.91 |
| 4.交易费用 | 10475.53 |
| 5.利息支出 | 650567.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650567.2 |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16898521.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16898521.1 |
| 一、收入： | 14998078.77 |
| 1.利息收入 | 13608089.13 |
| 存款利息收入 | 946961.71 |
| 债券利息收入 | 12310350.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255247.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255247.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133586.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1155.14 |
| 减：二、费用 | 2657695.43 |
| 1.管理人报酬 | 1116590.44 |
| 2.托管费 | 372196.73 |
| 3.销售服务费 | 654.18 |
| 4.交易费用 | 19799.7 |
| 5.利息支出 | 969054.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969054.38 |
| 6.其他费用 | 179400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12340383.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12340383.34 |
| 一、收入： | 4188283.39 |
| 1.利息收入 | 5142492.98 |
| 存款利息收入 | 591309.09 |
| 债券利息收入 | 4215083.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1072306.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1072306.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118027.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.43 |
| 减：二、费用 | 987859.87 |
| 1.管理人报酬 | 432516.69 |
| 2.托管费 | 144172.19 |
| 3.销售服务费 | 84.82 |
| 4.交易费用 | 7939.53 |
| 5.利息支出 | 328101.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328101.13 |
| 6.其他费用 | 75045.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3200423.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3200423.52 |
