国联恒惠纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1115240.43 |
| 存出保证金 |
5988.43 |
| 交易性金融资产 |
1218563958.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218563958.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225210174.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174468455.38 |
| 应付证券清算款 |
4070185.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265385.32 |
| 应付托管费 |
88461.78 |
| 应付销售服务费 |
41.72 |
| 应付税费 |
73681.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187997.29 |
| 负债合计 |
179154208.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942730850.27 |
| 所有者权益合计 |
1046055965.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225210174.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1103436.77 |
| 结算备付金 |
250842.32 |
| 存出保证金 |
151461.52 |
| 交易性金融资产 |
1254585255.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254585255.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256090996.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225103071.11 |
| 应付证券清算款 |
4775.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253881.73 |
| 应付托管费 |
84627.26 |
| 应付销售服务费 |
39.93 |
| 应付税费 |
53284.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110524.21 |
| 负债合计 |
225610204.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941684558.53 |
| 所有者权益合计 |
1030480792.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256090996.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2179120.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84667.49 |
| 交易性金融资产 |
1012823461.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012823461.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015087249.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259114.86 |
| 应付托管费 |
86371.63 |
| 应付销售服务费 |
41.14 |
| 应付税费 |
11927.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241822.68 |
| 负债合计 |
599277.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941684865.58 |
| 所有者权益合计 |
1014487971.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015087249.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875890.3 |
| 结算备付金 |
105465.42 |
| 存出保证金 |
5904.03 |
| 交易性金融资产 |
1317097022.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1317097022.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318084281.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312255401.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247766.82 |
| 应付托管费 |
82588.92 |
| 应付销售服务费 |
40.9 |
| 应付税费 |
60140.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109010.85 |
| 负债合计 |
312754949.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941694526.07 |
| 所有者权益合计 |
1005329332.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318084281.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1734423.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11862.23 |
| 交易性金融资产 |
1182489000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1182489000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17556108.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201791394.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214841917.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.46 |
| 应付管理人报酬 |
250410.26 |
| 应付托管费 |
83470.08 |
| 应付销售服务费 |
58.84 |
| 应付税费 |
61910.24 |
| 应付利息 |
183709.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
215615751.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941761464.4 |
| 所有者权益合计 |
986175642.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201791394.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985553.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
933030000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82000443.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9946857.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025962854.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62699785.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237032.66 |
| 应付托管费 |
79010.89 |
| 应付销售服务费 |
64.55 |
| 应付税费 |
28463.23 |
| 应付利息 |
31966.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
63176509.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941804539.4 |
| 所有者权益合计 |
962786345.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025962854.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2165200.21 |
| 结算备付金 |
8028571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
957702997.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957702997.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131270148.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19624827.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118791745.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1999.45 |
| 应付管理人报酬 |
283113.43 |
| 应付托管费 |
94371.14 |
| 应付销售服务费 |
295.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
533528.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042763196.0 |
| 所有者权益合计 |
1118258216.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118791745.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3517018.56 |
| 结算备付金 |
13738888.89 |
| 存出保证金 |
89.53 |
| 交易性金融资产 |
1742002731.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1742002731.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24930851.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
780.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2102190360.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146424.64 |
| 应付管理人报酬 |
516773.64 |
| 应付托管费 |
172257.88 |
| 应付销售服务费 |
1449.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78916.82 |
| 负债合计 |
938587.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977505813.24 |
| 所有者权益合计 |
2101251773.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2102190360.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846147.25 |
| 结算备付金 |
53647.05 |
| 存出保证金 |
22496.2 |
| 交易性金融资产 |
127148897.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127148897.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2343962.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130422750.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16149855.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126.49 |
| 应付管理人报酬 |
28947.5 |
| 应付托管费 |
9649.18 |
| 应付销售服务费 |
158.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2591.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
16364576.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110717530.47 |
| 所有者权益合计 |
114058173.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
130422750.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20799923.86 |
| 结算备付金 |
64762.74 |
| 存出保证金 |
47221.94 |
| 交易性金融资产 |
529672536.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529672536.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15035142.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7932884.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573552972.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130024734.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.2 |
| 应付管理人报酬 |
108959.84 |
| 应付托管费 |
36319.95 |
| 应付销售服务费 |
10.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14906.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73545.51 |
| 负债合计 |
130275255.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439883273.63 |
| 所有者权益合计 |
443277716.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
573552972.29 |
