| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 565.77 |
| 1.利息收入 | 72.75 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480.55 |
| 一、收入： | 61990812.36 |
| 1.利息收入 | 50931455.25 |
| 存款利息收入 | 194531.0 |
| 债券利息收入 | 49604470.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28286148.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28286148.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17226791.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7554266.55 |
| 1.管理人报酬 | 3614189.52 |
| 2.托管费 | 1204729.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57308.69 |
| 5.利息支出 | 2335822.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2335822.44 |
| 6.其他费用 | 248172.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54436545.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54436545.81 |
| 一、收入： | 42594333.47 |
| 1.利息收入 | 39980148.67 |
| 存款利息收入 | 83602.56 |
| 债券利息收入 | 39768537.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899895.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899895.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1714289.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5818570.57 |
| 1.管理人报酬 | 2572494.24 |
| 2.托管费 | 857498.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8297.5 |
| 5.利息支出 | 2184159.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2184159.8 |
| 6.其他费用 | 120241.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36775762.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36775762.9 |
| 一、收入： | 60160828.12 |
| 1.利息收入 | 73858274.25 |
| 存款利息收入 | 111436.37 |
| 债券利息收入 | 73484428.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1750157.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1750157.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11947289.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8739988.6 |
| 1.管理人报酬 | 4736574.05 |
| 2.托管费 | 1578857.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7874.27 |
| 5.利息支出 | 2009266.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2009266.02 |
| 6.其他费用 | 252151.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51420839.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51420839.52 |
| 一、收入： | 37549718.72 |
| 1.利息收入 | 32977000.19 |
| 存款利息收入 | 53049.01 |
| 债券利息收入 | 32910743.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263882.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263882.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4308835.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3717284.98 |
| 1.管理人报酬 | 2195621.6 |
| 2.托管费 | 731873.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1993.66 |
| 5.利息支出 | 596608.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596608.62 |
| 6.其他费用 | 121371.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33832433.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33832433.74 |
| 一、收入： | 85851463.3 |
| 1.利息收入 | 74801634.05 |
| 存款利息收入 | 152980.52 |
| 债券利息收入 | 74270711.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2340143.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2340143.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8709685.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8916437.81 |
| 1.管理人报酬 | 4409044.23 |
| 2.托管费 | 1469681.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14399.48 |
| 5.利息支出 | 2605306.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2605306.76 |
| 6.其他费用 | 236208.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76935025.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76935025.49 |
| 一、收入： | 42526062.88 |
| 1.利息收入 | 38738801.91 |
| 存款利息收入 | 87740.17 |
| 债券利息收入 | 38554348.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194707.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194707.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3981968.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4939071.09 |
| 1.管理人报酬 | 2188515.11 |
| 2.托管费 | 729505.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839.48 |
| 5.利息支出 | 1806611.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806611.75 |
| 6.其他费用 | 110293.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37586991.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37586991.79 |
| 一、收入： | 43497553.98 |
| 1.利息收入 | 22854106.38 |
| 存款利息收入 | 1747776.9 |
| 债券利息收入 | 20755046.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21289.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21289.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20664737.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4125702.11 |
| 1.管理人报酬 | 1452771.37 |
| 2.托管费 | 484257.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10802.52 |
| 5.利息支出 | 1900220.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1900220.37 |
| 6.其他费用 | 225763.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39371851.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39371851.87 |
