安信永瑞定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
158268.29 |
| 结算备付金 |
63240.13 |
| 存出保证金 |
34578.17 |
| 交易性金融资产 |
815012.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815012.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071099.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.67 |
| 应付管理人报酬 |
17404.76 |
| 应付托管费 |
5801.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2137.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35388.34 |
| 负债合计 |
60824.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967496.44 |
| 所有者权益合计 |
1010275.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071099.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3280966.5 |
| 结算备付金 |
1452913.09 |
| 存出保证金 |
103479.56 |
| 交易性金融资产 |
104454500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104454500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2034698.62 |
| 应收利息 |
921599.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112248157.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10049794.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28358.88 |
| 应付托管费 |
9452.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2115.18 |
| 应付利息 |
-866.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
10310718.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99042176.04 |
| 所有者权益合计 |
101937438.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
112248157.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10583515.44 |
| 结算备付金 |
3073345.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1561947700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1561947700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105500598.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34560082.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1715665241.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422198.09 |
| 应付托管费 |
140732.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88888.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105999.25 |
| 负债合计 |
761328.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667938590.7 |
| 所有者权益合计 |
1714903913.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1715665241.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10324661.62 |
| 结算备付金 |
3468840.3 |
| 存出保证金 |
6082.14 |
| 交易性金融资产 |
2179892500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2179892500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40467738.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2234159822.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
509999410.0 |
| 应付证券清算款 |
141014.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
437457.75 |
| 应付托管费 |
145819.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127283.2 |
| 应付利息 |
-68790.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204300.0 |
| 负债合计 |
510997330.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667938590.7 |
| 所有者权益合计 |
1723162492.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2234159822.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5088184.47 |
| 结算备付金 |
328981.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1454354700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1454354700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25000000.0 |
| 应收利息 |
29526343.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514298209.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362947.46 |
| 应付托管费 |
120982.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83719.66 |
| 应付利息 |
1210.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
38669702.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385373836.06 |
| 所有者权益合计 |
1475628507.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514298209.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5205268.42 |
| 结算备付金 |
2850905.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1469958900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1469958900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31146054.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509161128.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66500000.0 |
| 应付证券清算款 |
61643.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372240.77 |
| 应付托管费 |
124080.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119049.74 |
| 应付利息 |
-2672.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
67365055.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385373836.06 |
| 所有者权益合计 |
1441796073.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509161128.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80564857.85 |
| 结算备付金 |
1585431.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1501170700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1501170700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30413545.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613734534.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126000000.0 |
| 应付证券清算款 |
97868.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365608.0 |
| 应付托管费 |
121869.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104604.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87841.35 |
| 负债合计 |
126778691.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385373836.06 |
| 所有者权益合计 |
1486955843.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613734534.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6039114.95 |
| 结算备付金 |
2228248.54 |
| 存出保证金 |
48860.64 |
| 交易性金融资产 |
1638464000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35553578.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682333802.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231999530.0 |
| 应付证券清算款 |
64962.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328564.0 |
| 应付托管费 |
109521.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130031.51 |
| 应付利息 |
162881.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
232964950.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385373836.06 |
| 所有者权益合计 |
1449368851.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682333802.77 |
