安信永瑞定开债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
71663337.43元 |
本期利润 |
54436545.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2895262.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
期末基金资产净值 |
101937438.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0292元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35061473.62元 |
本期利润 |
36775762.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9262412.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
期末基金资产净值 |
1714903913.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0282元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
63368128.57元 |
本期利润 |
51420839.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19235281.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
期末基金资产净值 |
1723162492.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29523597.87元 |
本期利润 |
33832433.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45342947.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
期末基金资产净值 |
1475628507.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0651元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
68225339.88元 |
本期利润 |
76935025.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15819349.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
1441796073.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0407元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33605023.43元 |
本期利润 |
37586991.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
65706837.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
期末基金资产净值 |
1486955843.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18707114.4元 |
本期利润 |
39371851.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32101814.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
期末基金资产净值 |
1449368851.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.62% |