| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 579673.22 |
| 存出保证金 | 61259.79 |
| 交易性金融资产 | 136030138.37 |
| 股票投资 | 126757540.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9272598.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -38.57 |
| 应收证券清算款 | 1040836.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33681.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140507833.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3170793.44 |
| 应付证券清算款 | 1998291.71 |
| 应付赎回款 | 72819.93 |
| 应付管理人报酬 | 141686.22 |
| 应付托管费 | 23614.37 |
| 应付销售服务费 | 11391.74 |
| 应付税费 | 162.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395214.1 |
| 负债合计 | 5813973.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91025612.36 |
| 所有者权益合计 | 134693859.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 140507833.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3056393.5 |
| 结算备付金 | 1621498.44 |
| 存出保证金 | 121400.27 |
| 交易性金融资产 | 188800234.41 |
| 股票投资 | 178244972.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10555261.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -284.93 |
| 应收证券清算款 | 1371612.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139417.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195110271.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000604.94 |
| 应付证券清算款 | 2.22 |
| 应付赎回款 | 40784.76 |
| 应付管理人报酬 | 233855.6 |
| 应付托管费 | 38975.93 |
| 应付销售服务费 | 15130.84 |
| 应付税费 | 136.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 567981.47 |
| 负债合计 | 3897472.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100799448.27 |
| 所有者权益合计 | 191212798.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 195110271.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4417297.23 |
| 结算备付金 | 2399613.44 |
| 存出保证金 | 166388.86 |
| 交易性金融资产 | 274389776.65 |
| 股票投资 | 256741016.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17648760.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130911.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80244.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281584231.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7002131.63 |
| 应付证券清算款 | 653818.57 |
| 应付赎回款 | 242136.13 |
| 应付管理人报酬 | 347936.69 |
| 应付托管费 | 57989.45 |
| 应付销售服务费 | 19481.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 684024.79 |
| 负债合计 | 9007518.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126460276.91 |
| 所有者权益合计 | 272576713.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 281584231.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3622523.04 |
| 结算备付金 | 853693.89 |
| 存出保证金 | 154591.18 |
| 交易性金融资产 | 381785287.15 |
| 股票投资 | 360181214.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21604072.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3348746.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9600.0 |
| 应收申购款 | 1310864.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391085305.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2100425.97 |
| 应付证券清算款 | 2864260.77 |
| 应付赎回款 | 2662634.15 |
| 应付管理人报酬 | 461648.73 |
| 应付托管费 | 76941.47 |
| 应付销售服务费 | 21591.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560823.28 |
| 负债合计 | 8748325.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134916966.21 |
| 所有者权益合计 | 382336980.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 391085305.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8058945.05 |
| 结算备付金 | 1078568.35 |
| 存出保证金 | 137590.14 |
| 交易性金融资产 | 461932136.75 |
| 股票投资 | 434031746.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27900390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6981349.42 |
| 应收利息 | 532729.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 640161.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479361480.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6127896.98 |
| 应付赎回款 | 1292479.69 |
| 应付管理人报酬 | 606563.29 |
| 应付托管费 | 101093.87 |
| 应付销售服务费 | 27105.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2410.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170312.79 |
| 负债合计 | 12845964.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159632313.04 |
| 所有者权益合计 | 466515516.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 479361480.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6909694.02 |
| 结算备付金 | 1466816.67 |
| 存出保证金 | 226241.27 |
| 交易性金融资产 | 372379848.78 |
| 股票投资 | 351483541.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20896307.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7317883.32 |
| 应收利息 | 379642.86 |
| 应收股利 | 8688.0 |
| 应收申购款 | 337150.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389025965.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1.29 |
| 应付赎回款 | 4759499.72 |
| 应付管理人报酬 | 460529.68 |
| 应付托管费 | 76754.97 |
| 应付销售服务费 | 12400.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 829.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136303.48 |
| 负债合计 | 9273192.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160812041.64 |
| 所有者权益合计 | 379752773.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 389025965.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14299566.8 |
| 结算备付金 | 1158977.53 |
| 存出保证金 | 108097.64 |
| 交易性金融资产 | 344660443.42 |
| 股票投资 | 320814222.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23846220.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1792122.95 |
| 应收利息 | 346964.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 997947.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363364120.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1256297.51 |
| 应付赎回款 | 8245383.16 |
| 应付管理人报酬 | 405523.2 |
| 应付托管费 | 67587.17 |
| 应付销售服务费 | 9488.03 |
| 应付税费 | 40.26 |
| 应付利息 | 2757.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185284.48 |
| 负债合计 | 19074231.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165091175.35 |
| 所有者权益合计 | 344289888.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 363364120.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9633349.55 |
| 结算备付金 | 44861.64 |
| 存出保证金 | 111029.86 |
| 交易性金融资产 | 125174692.01 |
| 股票投资 | 114422530.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10752161.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 722436.5 |
| 应收利息 | 23418.91 |
| 应收股利 | 8823.16 |
| 应收申购款 | 160045.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135878657.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.17 |
| 应付赎回款 | 1969660.09 |
| 应付管理人报酬 | 169339.33 |
| 应付托管费 | 28223.24 |
| 应付销售服务费 | 767.57 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87324.96 |
| 负债合计 | 2362391.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100896833.13 |
| 所有者权益合计 | 133516265.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 135878657.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23267267.47 |
| 结算备付金 | 6483941.63 |
| 存出保证金 | 319831.59 |
| 交易性金融资产 | 355419357.87 |
| 股票投资 | 325244727.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30174630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5371862.9 |
| 应收利息 | 1028407.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16725.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391907394.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3105574.35 |
| 应付赎回款 | 11667164.12 |
| 应付管理人报酬 | 583769.06 |
| 应付托管费 | 97294.83 |
| 应付销售服务费 | 2020.5 |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140101.79 |
| 负债合计 | 15874077.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338516899.71 |
| 所有者权益合计 | 376033317.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 391907394.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31776973.47 |
| 结算备付金 | 36086701.67 |
| 存出保证金 | 281400.28 |
| 交易性金融资产 | 865027937.48 |
| 股票投资 | 774097530.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90930406.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1517995.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234828.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004925837.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14112812.97 |
| 应付赎回款 | 2099471.91 |
| 应付管理人报酬 | 1201152.27 |
| 应付托管费 | 200192.04 |
| 应付销售服务费 | 3271.23 |
| 应付税费 | 3.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66195.42 |
| 负债合计 | 18313909.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 975439166.98 |
| 所有者权益合计 | 986611927.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004925837.3 |
