| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53922146.78元 |
| 本期利润 | -53548582.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32988809.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4876元 |
| 期末基金资产净值 | 100643038.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29677022.49元 |
| 本期利润 | -22034103.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68876869.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9057元 |
| 期末基金资产净值 | 144926538.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26209268.93元 |
| 本期利润 | -91626686.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115948786.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 215640590.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6991986.79元 |
| 本期利润 | -19186799.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164662075.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4793元 |
| 期末基金资产净值 | 316258660.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128199061.1元 |
| 本期利润 | 119430236.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202672199.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5205元 |
| 期末基金资产净值 | 390367597.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62109207.89元 |
| 本期利润 | 42294731.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147146208.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 342638782.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71118217.89元 |
| 本期利润 | 131065113.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88946777.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6071元 |
| 期末基金资产净值 | 305837609.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35804156.22元 |
| 本期利润 | 31342920.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30950456.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 131038437.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42809858.24元 |
| 本期利润 | 69900962.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28890989.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 371685084.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9302560.78元 |
| 本期利润 | -4738148.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9211384.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 975923875.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
