| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
| 鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
| 鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38801436.33元 |
| 本期利润 | 46295404.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67006768.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 1256290130.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24360419.47元 |
| 本期利润 | 26400049.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51535169.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 1248269855.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49506630.16元 |
| 本期利润 | 45671530.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56158578.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 1660708357.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29228023.37元 |
| 本期利润 | 24808800.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79866707.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 1623418592.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74229325.93元 |
| 本期利润 | 60889961.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56408815.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 1657181248.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35639899.49元 |
| 本期利润 | 24434317.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65818193.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 1668660329.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92002854.8元 |
| 本期利润 | 62131728.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30178456.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 1644230600.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52966341.38元 |
| 本期利润 | 46784820.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14565549.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 2157618628.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103191055.9元 |
| 本期利润 | 101304799.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41403982.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 2190636346.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59469784.76元 |
| 本期利润 | 44677418.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29184537.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 2165509081.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51619449.74元 |
| 本期利润 | 102612524.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22217756.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 2173331858.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
