| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
| 鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
| 鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 953.47 | 410.93 | 43.10% | 136.98 | 14.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 563.94 | 231.58 | 41.06% | 77.19 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1046.40 | 485.85 | 46.43% | 161.95 | 15.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 525.67 | 231.40 | 44.02% | 77.13 | 14.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1220.65 | 498.10 | 40.81% | 166.03 | 13.60% | 19.62 | 1.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 567.10 | 246.17 | 43.41% | 82.06 | 14.47% | 3.74 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1684.02 | 611.53 | 36.31% | 203.84 | 12.10% | 1.45 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1221.06 | 331.08 | 27.11% | 110.36 | 9.04% | 0.67 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3609.86 | 656.98 | 18.20% | 218.99 | 6.07% | 0.57 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1874.74 | 325.89 | 17.38% | 108.63 | 5.79% | 0.27 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1837.98 | 338.50 | 18.42% | 112.83 | 6.14% | 2.07 | 0.11% | -- | -- |
