| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4854706.01 |
| 1.利息收入 | 15717.42 |
| 存款利息收入 | 15717.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5047030.26 |
| 股票投资收益 | -6401206.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3765.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10004.45 |
| 股利收益 | 1340406.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165128.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11478.46 |
| 减：二、费用 | 947386.96 |
| 1.管理人报酬 | 615143.15 |
| 2.托管费 | 102523.76 |
| 3.销售服务费 | 319.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229364.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5802092.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5802092.97 |
| 一、收入： | -627463.31 |
| 1.利息收入 | 8540.53 |
| 存款利息收入 | 8540.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859566.79 |
| 股票投资收益 | -1630863.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3765.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767531.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218369.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5193.37 |
| 减：二、费用 | 534985.43 |
| 1.管理人报酬 | 326410.73 |
| 2.托管费 | 54401.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154172.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162448.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162448.74 |
| 一、收入： | -23036281.1 |
| 1.利息收入 | 40695.53 |
| 存款利息收入 | 40695.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21947437.4 |
| 股票投资收益 | -23810032.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165009.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1697585.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364980.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235441.68 |
| 减：二、费用 | 1903985.63 |
| 1.管理人报酬 | 1402134.05 |
| 2.托管费 | 233688.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268162.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24940266.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24940266.73 |
| 一、收入： | -14476116.19 |
| 1.利息收入 | 27450.96 |
| 存款利息收入 | 27450.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21104515.98 |
| 股票投资收益 | -22583551.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127373.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351661.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6435461.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165487.61 |
| 减：二、费用 | 1339976.31 |
| 1.管理人报酬 | 1017721.11 |
| 2.托管费 | 169620.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152634.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15816092.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15816092.5 |
| 一、收入： | 4689660.83 |
| 1.利息收入 | 54839.57 |
| 存款利息收入 | 54392.73 |
| 债券利息收入 | 446.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11004198.05 |
| 股票投资收益 | 9114007.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49829.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840360.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6485492.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116115.99 |
| 减：二、费用 | 5220424.03 |
| 1.管理人报酬 | 2096318.13 |
| 2.托管费 | 349386.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462591.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312128.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530763.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530763.2 |
| 一、收入： | 10215638.71 |
| 1.利息收入 | 13376.35 |
| 存款利息收入 | 13011.06 |
| 债券利息收入 | 365.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10244776.97 |
| 股票投资收益 | 9315853.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25825.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903097.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104845.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62331.08 |
| 减：二、费用 | 1282939.89 |
| 1.管理人报酬 | 493458.44 |
| 2.托管费 | 82243.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 557223.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150014.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8932698.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8932698.82 |
| 一、收入： | 22945114.49 |
| 1.利息收入 | 34914.17 |
| 存款利息收入 | 34880.3 |
| 债券利息收入 | 33.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28408490.29 |
| 股票投资收益 | 27220438.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45042.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143008.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5613028.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114738.08 |
| 减：二、费用 | 2231314.68 |
| 1.管理人报酬 | 869797.7 |
| 2.托管费 | 144966.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947285.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269265.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20713799.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20713799.81 |
| 一、收入： | 8245580.42 |
| 1.利息收入 | 21605.97 |
| 存款利息收入 | 21605.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13938238.12 |
| 股票投资收益 | 13185280.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752957.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5766586.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52323.1 |
| 减：二、费用 | 1096438.81 |
| 1.管理人报酬 | 450444.05 |
| 2.托管费 | 75074.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412361.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158559.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7149141.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7149141.61 |
| 一、收入： | 134221870.45 |
| 1.利息收入 | 164701.47 |
| 存款利息收入 | 164699.28 |
| 债券利息收入 | 2.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86824349.25 |
| 股票投资收益 | 80617662.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2110.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6204576.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46427496.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805323.33 |
| 减：二、费用 | 6587596.07 |
| 1.管理人报酬 | 3451188.4 |
| 2.托管费 | 575198.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2235478.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325731.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127634274.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127634274.38 |
| 一、收入： | 116189893.57 |
| 1.利息收入 | 110191.29 |
| 存款利息收入 | 110189.1 |
| 债券利息收入 | 2.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63838329.58 |
| 股票投资收益 | 60524785.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2110.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3311433.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51621318.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620054.12 |
| 减：二、费用 | 4322160.07 |
| 1.管理人报酬 | 2187294.28 |
| 2.托管费 | 364549.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599636.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170680.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111867733.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111867733.5 |
| 一、收入： | -75020267.05 |
| 1.利息收入 | 196426.88 |
| 存款利息收入 | 196426.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40936343.35 |
| 股票投资收益 | -45519257.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4582914.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34370074.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89723.47 |
| 减：二、费用 | 6117644.06 |
| 1.管理人报酬 | 3243650.5 |
| 2.托管费 | 540608.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2083801.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249583.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81137911.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81137911.11 |
