| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 162484.97 |
| 存出保证金 | 5516.54 |
| 交易性金融资产 | 43492316.41 |
| 股票投资 | 43489316.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33328.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46340520.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13055.8 |
| 应付管理人报酬 | 47422.21 |
| 应付托管费 | 7903.68 |
| 应付销售服务费 | 308.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280005.01 |
| 负债合计 | 348695.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36463112.92 |
| 所有者权益合计 | 45991825.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 46340520.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3147467.96 |
| 结算备付金 | 150238.95 |
| 存出保证金 | 10472.84 |
| 交易性金融资产 | 47979087.58 |
| 股票投资 | 47979087.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6155.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51293422.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2808.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50202.2 |
| 应付托管费 | 8367.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394315.69 |
| 负债合计 | 455693.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36711254.71 |
| 所有者权益合计 | 50837729.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 51293422.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4131346.49 |
| 结算备付金 | 312064.88 |
| 存出保证金 | 29886.36 |
| 交易性金融资产 | 55245137.18 |
| 股票投资 | 55245137.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6133.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59724568.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.19 |
| 应付赎回款 | 36170.1 |
| 应付管理人报酬 | 61355.94 |
| 应付托管费 | 10225.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348395.45 |
| 负债合计 | 456155.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41591169.91 |
| 所有者权益合计 | 59268412.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 59724568.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11496393.96 |
| 结算备付金 | 800153.27 |
| 存出保证金 | 44459.72 |
| 交易性金融资产 | 118275130.22 |
| 股票投资 | 118275130.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36026891.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6800.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166649829.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38281563.6 |
| 应付管理人报酬 | 156692.78 |
| 应付托管费 | 26115.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 829811.36 |
| 负债合计 | 39294183.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77362741.08 |
| 所有者权益合计 | 127355646.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 166649829.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21357272.93 |
| 结算备付金 | 1020948.78 |
| 存出保证金 | 49353.93 |
| 交易性金融资产 | 247876979.98 |
| 股票投资 | 247872979.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2438.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23566.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270330560.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2208149.88 |
| 应付赎回款 | 128279.61 |
| 应付管理人报酬 | 281687.56 |
| 应付托管费 | 46947.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240077.31 |
| 负债合计 | 3553824.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151799104.92 |
| 所有者权益合计 | 266776736.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 270330560.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5976704.04 |
| 结算备付金 | 164294.47 |
| 存出保证金 | 32841.51 |
| 交易性金融资产 | 88634145.58 |
| 股票投资 | 88279302.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354843.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71317.26 |
| 应收利息 | 1004.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88271.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94968578.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 643411.35 |
| 应付管理人报酬 | 90901.56 |
| 应付托管费 | 15150.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117094.1 |
| 负债合计 | 1032841.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51979272.44 |
| 所有者权益合计 | 93935736.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 94968578.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4268232.99 |
| 结算备付金 | 340930.0 |
| 存出保证金 | 25409.37 |
| 交易性金融资产 | 62478490.24 |
| 股票投资 | 62476490.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 738149.84 |
| 应收利息 | 590.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15664.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67867466.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 900760.51 |
| 应付管理人报酬 | 66340.48 |
| 应付托管费 | 11056.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161402.59 |
| 负债合计 | 1268352.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40801279.31 |
| 所有者权益合计 | 66599114.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 67867466.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4133394.41 |
| 结算备付金 | 188899.94 |
| 存出保证金 | 28896.83 |
| 交易性金融资产 | 59500082.93 |
| 股票投资 | 59500082.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495649.58 |
| 应收利息 | 862.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173614.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64521400.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 848279.69 |
| 应付管理人报酬 | 61799.5 |
| 应付托管费 | 10299.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191416.21 |
| 负债合计 | 1215526.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47830077.56 |
| 所有者权益合计 | 63305873.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 64521400.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10023055.97 |
| 结算备付金 | 441433.34 |
| 存出保证金 | 36770.25 |
| 交易性金融资产 | 101963937.12 |
| 股票投资 | 101963937.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1982.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131513.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112598692.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2879119.9 |
| 应付管理人报酬 | 125683.95 |
| 应付托管费 | 20947.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219289.19 |
| 负债合计 | 3537283.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92461183.23 |
| 所有者权益合计 | 109061409.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 112598692.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15315976.32 |
| 结算备付金 | 767685.34 |
| 存出保证金 | 156952.9 |
| 交易性金融资产 | 245164406.07 |
| 股票投资 | 245164406.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 843523.7 |
| 应收利息 | 3408.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206583.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262458536.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1192982.62 |
| 应付管理人报酬 | 251706.88 |
| 应付托管费 | 41951.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168498.51 |
| 负债合计 | 2128988.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240947372.1 |
| 所有者权益合计 | 260329548.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 262458536.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39971716.23 |
| 结算备付金 | 1238472.6 |
| 存出保证金 | 179988.62 |
| 交易性金融资产 | 460047160.62 |
| 股票投资 | 460047160.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227475.17 |
| 应收利息 | 8749.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46202.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501719764.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162276.83 |
| 应付管理人报酬 | 527855.22 |
| 应付托管费 | 87975.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215572.85 |
| 负债合计 | 1649573.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578429619.23 |
| 所有者权益合计 | 500070191.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 501719764.83 |
