| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5965593.97元 |
| 本期利润 | -5722285.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9525537.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2613元 |
| 期末基金资产净值 | 45977077.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1380818.32元 |
| 本期利润 | -1162448.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14126474.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3848元 |
| 期末基金资产净值 | 50837729.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23575285.82元 |
| 本期利润 | -24940266.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17677242.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.425元 |
| 期末基金资产净值 | 59268412.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22251553.72元 |
| 本期利润 | -15816092.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49992904.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6462元 |
| 期末基金资产净值 | 127355646.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5954729.58元 |
| 本期利润 | -530763.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114977631.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7574元 |
| 期末基金资产净值 | 266776736.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9037544.51元 |
| 本期利润 | 8932698.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41956463.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8072元 |
| 期末基金资产净值 | 93935736.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26326827.86元 |
| 本期利润 | 20713799.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25797835.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6323元 |
| 期末基金资产净值 | 66599114.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12915728.38元 |
| 本期利润 | 7149141.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15475796.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3236元 |
| 期末基金资产净值 | 63305873.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81206777.98元 |
| 本期利润 | 127634274.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16600225.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 109061409.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60246414.92元 |
| 本期利润 | 111867733.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19382176.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0804元 |
| 期末基金资产净值 | 260329548.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46767837.06元 |
| 本期利润 | -81137911.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78359428.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 500070191.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.55% |
