景顺长城景泰稳利定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19676.8元 |
| 本期利润 |
20049.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20431.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
710277.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9795.71元 |
| 本期利润 |
11560.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14869.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
856743.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38337.45元 |
| 本期利润 |
28720.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5084.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
846154.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22362.0元 |
| 本期利润 |
13653.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48871.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
937844.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70945.92元 |
| 本期利润 |
60739.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58077.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
999450.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50412.27元 |
| 本期利润 |
32721.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97976.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
1234695.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341894.01元 |
| 本期利润 |
280121.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376743.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
5589111.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353116.46元 |
| 本期利润 |
254179.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650693.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
9881245.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1442606.49元 |
| 本期利润 |
1514071.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481774.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
12662087.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1095537.35元 |
| 本期利润 |
1111723.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079761.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
25896977.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1708777.96元 |
| 本期利润 |
1324101.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2814084.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
77080201.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
10.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
