景顺长城景泰稳利定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
287328943.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287328943.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287831062.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58515521.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136764.52 |
| 应付管理人报酬 |
58066.25 |
| 应付托管费 |
19355.4 |
| 应付销售服务费 |
283.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193677.92 |
| 负债合计 |
58923668.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220837985.22 |
| 所有者权益合计 |
228907393.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
287831062.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698901.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
303374881.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303374881.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304073783.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77591048.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220.87 |
| 应付管理人报酬 |
55699.45 |
| 应付托管费 |
18566.49 |
| 应付销售服务费 |
281.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108621.78 |
| 负债合计 |
77774438.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220990188.75 |
| 所有者权益合计 |
226299345.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
304073783.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1277190.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
298821090.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298821090.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300098280.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77016718.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210.36 |
| 应付管理人报酬 |
58992.33 |
| 应付托管费 |
19664.08 |
| 应付销售服务费 |
310.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192944.49 |
| 负债合计 |
77288840.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220993921.08 |
| 所有者权益合计 |
222809440.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
300098280.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840471.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1058.24 |
| 交易性金融资产 |
261362098.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261362098.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262203627.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25028399.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114.73 |
| 应付管理人报酬 |
58390.42 |
| 应付托管费 |
19463.49 |
| 应付销售服务费 |
308.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118295.39 |
| 负债合计 |
25224971.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221124535.06 |
| 所有者权益合计 |
236978656.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
262203627.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431225.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
272162000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272162000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4924754.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278517980.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37999861.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3540.91 |
| 应付管理人报酬 |
62799.93 |
| 应付托管费 |
20933.29 |
| 应付销售服务费 |
347.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3158.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
38283581.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221165376.95 |
| 所有者权益合计 |
240234398.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
278517980.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10300956.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230259000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230259000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3573602.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244133559.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13426.98 |
| 应付管理人报酬 |
60023.6 |
| 应付托管费 |
20007.87 |
| 应付销售服务费 |
408.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
199645.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221471042.81 |
| 所有者权益合计 |
243933913.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
244133559.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1112944.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310936000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310936000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6511254.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318560198.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73149763.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125454.11 |
| 应付管理人报酬 |
62195.74 |
| 应付托管费 |
20731.93 |
| 应付销售服务费 |
2311.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4067.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
73675695.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225929909.41 |
| 所有者权益合计 |
244884503.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
318560198.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2434125.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2402.46 |
| 交易性金融资产 |
293427000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3038213.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.0 |
| 资产总计 |
298901816.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49469855.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116581.8 |
| 应付管理人报酬 |
61234.55 |
| 应付托管费 |
20411.54 |
| 应付销售服务费 |
3596.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4210.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216021.48 |
| 负债合计 |
50904489.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230554128.1 |
| 所有者权益合计 |
247997326.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
298901816.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2634124.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2906.57 |
| 交易性金融资产 |
249496200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249496200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6758398.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258891629.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11639874.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049664.62 |
| 应付管理人报酬 |
63926.68 |
| 应付托管费 |
21308.9 |
| 应付销售服务费 |
4927.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
767.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
12978649.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233834314.06 |
| 所有者权益合计 |
245912980.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
258891629.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115594755.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12457.33 |
| 交易性金融资产 |
261141000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6150392.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382898605.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70549724.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116318255.19 |
| 应付管理人报酬 |
73784.05 |
| 应付托管费 |
24594.66 |
| 应付销售服务费 |
11794.65 |
| 应付税费 |
212.7 |
| 应付利息 |
11176.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105798.13 |
| 负债合计 |
187102307.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186478545.5 |
| 所有者权益合计 |
195796297.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
382898605.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47958931.48 |
| 结算备付金 |
1732457.59 |
| 存出保证金 |
13546.58 |
| 交易性金融资产 |
140950000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1842817.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19087271.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211585024.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33069784.89 |
| 应付证券清算款 |
20909.8 |
| 应付赎回款 |
71648338.3 |
| 应付管理人报酬 |
36407.3 |
| 应付托管费 |
12135.77 |
| 应付销售服务费 |
39647.54 |
| 应付税费 |
15439.35 |
| 应付利息 |
404.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
105232082.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102355628.93 |
| 所有者权益合计 |
106352941.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
211585024.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32261656.42 |
| 结算备付金 |
90407.47 |
| 存出保证金 |
8597.78 |
| 交易性金融资产 |
158034000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158034000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110054285.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3242261.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303691207.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1210.47 |
| 应付管理人报酬 |
97313.52 |
| 应付托管费 |
32437.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51430.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
402567.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300196207.36 |
| 所有者权益合计 |
303288640.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
303691207.93 |
