| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8764104.9 |
| 1.利息收入 | 8062.07 |
| 存款利息收入 | 5965.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8627816.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8627816.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128225.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2505565.19 |
| 1.管理人报酬 | 676652.16 |
| 2.托管费 | 225550.66 |
| 3.销售服务费 | 3395.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1392767.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392767.1 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6258539.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6258539.71 |
| 一、收入： | 4742506.83 |
| 1.利息收入 | 3369.27 |
| 存款利息收入 | 3369.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4271572.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4271572.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467565.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1248821.61 |
| 1.管理人报酬 | 332906.73 |
| 2.托管费 | 110968.9 |
| 3.销售服务费 | 1682.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 700360.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700360.44 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3493685.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3493685.22 |
| 一、收入： | 10398974.39 |
| 1.利息收入 | 44759.84 |
| 存款利息收入 | 13707.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12677402.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12677402.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2323187.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2234813.95 |
| 1.管理人报酬 | 709265.52 |
| 2.托管费 | 236421.9 |
| 3.销售服务费 | 3796.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1078250.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1078250.38 |
| 6.其他费用 | 207080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8164160.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8164160.44 |
| 一、收入： | 5050127.35 |
| 1.利息收入 | 33052.13 |
| 存款利息收入 | 9731.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7146569.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7146569.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2129494.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1185839.47 |
| 1.管理人报酬 | 355032.2 |
| 2.托管费 | 118344.15 |
| 3.销售服务费 | 1922.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 607758.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607758.31 |
| 6.其他费用 | 102782.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3864287.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3864287.88 |
| 一、收入： | 12368154.95 |
| 1.利息收入 | 8366944.95 |
| 存款利息收入 | 16481.66 |
| 债券利息收入 | 8274261.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220880.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2220880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1780330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1909070.97 |
| 1.管理人报酬 | 735388.08 |
| 2.托管费 | 245129.23 |
| 3.销售服务费 | 8848.53 |
| 4.交易费用 | 18150.0 |
| 5.利息支出 | 694355.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 694355.13 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10459083.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10459083.98 |
| 一、收入： | 4651422.28 |
| 1.利息收入 | 3936342.28 |
| 存款利息收入 | 8550.77 |
| 债券利息收入 | 3862816.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496845.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496845.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218235.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 783159.55 |
| 1.管理人报酬 | 362513.81 |
| 2.托管费 | 120837.91 |
| 3.销售服务费 | 6559.11 |
| 4.交易费用 | 9800.0 |
| 5.利息支出 | 180546.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180546.16 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3868262.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3868262.73 |
| 一、收入： | 9171321.19 |
| 1.利息收入 | 8410674.03 |
| 存款利息收入 | 20911.51 |
| 债券利息收入 | 8365143.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1883773.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1883773.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1123126.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1755997.67 |
| 1.管理人报酬 | 739948.57 |
| 2.托管费 | 246649.57 |
| 3.销售服务费 | 38464.85 |
| 4.交易费用 | 12549.96 |
| 5.利息支出 | 511184.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511184.72 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7415323.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7415323.52 |
| 一、收入： | 6485343.46 |
| 1.利息收入 | 4311156.3 |
| 存款利息收入 | 9285.62 |
| 债券利息收入 | 4278748.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4797603.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4797603.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2623416.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 906013.33 |
| 1.管理人报酬 | 371923.45 |
| 2.托管费 | 123974.49 |
| 3.销售服务费 | 23193.45 |
| 4.交易费用 | 8749.96 |
| 5.利息支出 | 272550.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272550.5 |
| 6.其他费用 | 105621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5579330.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5579330.13 |
| 一、收入： | 15941787.85 |
| 1.利息收入 | 12982060.14 |
| 存款利息收入 | 52417.21 |
| 债券利息收入 | 12894347.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1506632.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1506632.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453065.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.26 |
| 减：二、费用 | 3221514.53 |
| 1.管理人报酬 | 878493.75 |
| 2.托管费 | 292831.31 |
| 3.销售服务费 | 156959.7 |
| 4.交易费用 | 17484.45 |
| 5.利息支出 | 1656335.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1656335.06 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12720273.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12720273.32 |
| 一、收入： | 5056772.57 |
| 1.利息收入 | 4558805.05 |
| 存款利息收入 | 34198.68 |
| 债券利息收入 | 4502786.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134807.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134807.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632745.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.07 |
| 减：二、费用 | 1048163.97 |
| 1.管理人报酬 | 322848.15 |
| 2.托管费 | 107616.08 |
| 3.销售服务费 | 121085.36 |
| 4.交易费用 | 8741.76 |
| 5.利息支出 | 365264.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365264.23 |
| 6.其他费用 | 115398.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4008608.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4008608.6 |
| 一、收入： | 20410574.51 |
| 1.利息收入 | 22358040.03 |
| 存款利息收入 | 5859369.5 |
| 债券利息收入 | 14759171.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1916956.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1916956.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30508.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4329930.03 |
| 1.管理人报酬 | 1061899.75 |
| 2.托管费 | 353966.5 |
| 3.销售服务费 | 113481.07 |
| 4.交易费用 | 23258.54 |
| 5.利息支出 | 2341623.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2341623.12 |
| 6.其他费用 | 393800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16080644.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16080644.48 |
| 一、收入： | 16088707.03 |
| 1.利息收入 | 18705456.1 |
| 存款利息收入 | 5840210.62 |
| 债券利息收入 | 11148937.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2615709.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2615709.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1039.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3150103.75 |
| 1.管理人报酬 | 873625.95 |
| 2.托管费 | 291208.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14407.15 |
| 5.利息支出 | 1736740.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736740.74 |
| 6.其他费用 | 203637.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12938603.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12938603.28 |
