名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 677.62 | 396.90 | 58.57% | 132.30 | 19.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 395.66 | 198.60 | 50.19% | 66.20 | 16.73% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 978.48 | 397.38 | 40.61% | 132.46 | 13.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 555.63 | 195.77 | 35.23% | 65.26 | 11.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 679.81 | 396.22 | 58.28% | 132.07 | 19.43% | 0.76 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 354.95 | 196.50 | 55.36% | 65.50 | 18.45% | 0.54 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 954.35 | 490.63 | 51.41% | 163.54 | 17.14% | 1.54 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 606.77 | 293.72 | 48.41% | 97.91 | 16.14% | 1.24 | 0.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 1920.39 | 733.81 | 38.21% | 244.60 | 12.74% | 4.13 | 0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 818.60 | 344.36 | 42.07% | 114.79 | 14.02% | 2.42 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 1054.03 | 414.77 | 39.35% | 138.26 | 13.12% | 3.11 | 0.30% | -- | -- |