| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39882469.92 |
| 1.利息收入 | 2837322.13 |
| 存款利息收入 | 36924.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34763896.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34763896.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2281231.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.4 |
| 减：二、费用 | 6776215.07 |
| 1.管理人报酬 | 3968961.13 |
| 2.托管费 | 1322987.02 |
| 3.销售服务费 | 8.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1191122.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191122.15 |
| 6.其他费用 | 204909.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33106254.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33106254.85 |
| 一、收入： | 23350771.95 |
| 1.利息收入 | 849491.03 |
| 存款利息收入 | 17588.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17997538.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17997538.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4503735.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.46 |
| 减：二、费用 | 3956621.52 |
| 1.管理人报酬 | 1986014.16 |
| 2.托管费 | 662004.7 |
| 3.销售服务费 | 3.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1154130.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154130.96 |
| 6.其他费用 | 102919.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19394150.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19394150.43 |
| 一、收入： | 38695605.98 |
| 1.利息收入 | 54604.39 |
| 存款利息收入 | 13641.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44157307.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44157307.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5516346.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.85 |
| 减：二、费用 | 9784799.24 |
| 1.管理人报酬 | 3973822.56 |
| 2.托管费 | 1324607.49 |
| 3.销售服务费 | 33.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4173830.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4173830.46 |
| 6.其他费用 | 203333.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28910806.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28910806.74 |
| 一、收入： | 24054433.58 |
| 1.利息收入 | 6788.45 |
| 存款利息收入 | 6788.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23273406.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23273406.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774223.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.26 |
| 减：二、费用 | 5556323.03 |
| 1.管理人报酬 | 1957707.93 |
| 2.托管费 | 652569.31 |
| 3.销售服务费 | 25.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2783054.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2783054.79 |
| 6.其他费用 | 101631.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18498110.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18498110.55 |
| 一、收入： | 46180453.26 |
| 1.利息收入 | 43550221.97 |
| 存款利息收入 | 21667.22 |
| 债券利息收入 | 41924703.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7177237.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7177237.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9807403.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.69 |
| 减：二、费用 | 6798059.21 |
| 1.管理人报酬 | 3962171.5 |
| 2.托管费 | 1320723.87 |
| 3.销售服务费 | 17.69 |
| 4.交易费用 | 7550.0 |
| 5.利息支出 | 1229274.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229274.79 |
| 6.其他费用 | 205141.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39382394.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39382394.05 |
| 一、收入： | 22437071.99 |
| 1.利息收入 | 23675536.7 |
| 存款利息收入 | 13429.31 |
| 债券利息收入 | 23468978.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4061795.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4061795.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2823294.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.0 |
| 减：二、费用 | 3549494.45 |
| 1.管理人报酬 | 1964974.12 |
| 2.托管费 | 654991.39 |
| 3.销售服务费 | 9.47 |
| 4.交易费用 | 5400.0 |
| 5.利息支出 | 777523.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777523.78 |
| 6.其他费用 | 108382.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18887577.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18887577.54 |
| 一、收入： | 52639090.76 |
| 1.利息收入 | 59446526.13 |
| 存款利息收入 | 321444.68 |
| 债券利息收入 | 58112890.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5296576.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5296576.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1560950.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50091.89 |
| 减：二、费用 | 9543512.5 |
| 1.管理人报酬 | 4906258.04 |
| 2.托管费 | 1635419.35 |
| 3.销售服务费 | 3.81 |
| 4.交易费用 | 15382.18 |
| 5.利息支出 | 2725812.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2725812.04 |
| 6.其他费用 | 227150.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43095578.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43095578.26 |
| 一、收入： | 36015907.34 |
| 1.利息收入 | 38388510.71 |
| 存款利息收入 | 316741.04 |
| 债券利息收入 | 37324373.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4103848.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4103848.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1681162.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50082.84 |
| 减：二、费用 | 6067660.86 |
| 1.管理人报酬 | 2937229.54 |
| 2.托管费 | 979076.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12382.18 |
| 5.利息支出 | 2021198.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2021198.35 |
| 6.其他费用 | 110943.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29948246.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29948246.48 |
| 一、收入： | 100034962.1 |
| 1.利息收入 | 101114143.59 |
| 存款利息收入 | 207216.64 |
| 债券利息收入 | 100722896.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7117321.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7117321.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8440053.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243549.78 |
| 减：二、费用 | 19203866.7 |
| 1.管理人报酬 | 7338132.4 |
| 2.托管费 | 2446044.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41274.8 |
| 5.利息支出 | 9125358.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9125358.35 |
| 6.其他费用 | 220397.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80831095.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80831095.4 |
| 一、收入： | 44560844.9 |
| 1.利息收入 | 44327384.22 |
| 存款利息收入 | 132242.35 |
| 债券利息收入 | 44094023.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5682722.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5682722.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5692811.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243549.69 |
| 减：二、费用 | 8186041.71 |
| 1.管理人报酬 | 3443608.03 |
| 2.托管费 | 1147869.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24174.8 |
| 5.利息支出 | 3433458.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3433458.21 |
| 6.其他费用 | 109171.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36374803.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36374803.19 |
| 一、收入： | 63052823.0 |
| 1.利息收入 | 57871555.23 |
| 存款利息收入 | 4849057.76 |
| 债券利息收入 | 51566157.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1389138.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1389138.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5469329.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101076.9 |
| 减：二、费用 | 10540327.52 |
| 1.管理人报酬 | 4147669.12 |
| 2.托管费 | 1382556.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31139.27 |
| 5.利息支出 | 4813770.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4813770.69 |
| 6.其他费用 | 122157.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52512495.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52512495.48 |
