银河睿嘉债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1129785889.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129785889.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186224788.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319837094.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.02 |
| 应付管理人报酬 |
335223.02 |
| 应付托管费 |
111741.01 |
| 应付销售服务费 |
1.27 |
| 应付税费 |
42269.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248708.75 |
| 负债合计 |
737973.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299122967.24 |
| 所有者权益合计 |
1319099121.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319837094.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2671276.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1183194411.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183194411.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120051067.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305916755.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321546.29 |
| 应付托管费 |
107182.12 |
| 应付销售服务费 |
0.81 |
| 应付税费 |
81915.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167085.43 |
| 负债合计 |
677730.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298977333.79 |
| 所有者权益合计 |
1305239025.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305916755.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219801.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1638899395.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638899395.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639119216.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303147863.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339298.76 |
| 应付托管费 |
113099.56 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
69636.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256350.1 |
| 负债合计 |
303926249.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298964779.65 |
| 所有者权益合计 |
1335192966.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639119216.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45839.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1435656298.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435656298.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435702137.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110025616.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5071.0 |
| 应付管理人报酬 |
326362.2 |
| 应付托管费 |
108787.41 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
97938.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296257.82 |
| 负债合计 |
110860035.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299024988.14 |
| 所有者权益合计 |
1324842102.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435702137.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375613.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1447701000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1447701000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22132071.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1470208685.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163015435.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336628.68 |
| 应付托管费 |
112209.56 |
| 应付销售服务费 |
2.65 |
| 应付税费 |
61143.4 |
| 应付利息 |
34591.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
163812788.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299076106.85 |
| 所有者权益合计 |
1306395896.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1470208685.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2701864.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1136272000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156916675.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15197763.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311088353.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.86 |
| 应付管理人报酬 |
322657.27 |
| 应付托管费 |
107552.44 |
| 应付销售服务费 |
1.09 |
| 应付税费 |
70309.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163302.56 |
| 负债合计 |
675894.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298908146.31 |
| 所有者权益合计 |
1310412458.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311088353.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528660.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1451113000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451113000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29530054.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481183715.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163014533.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1006.45 |
| 应付管理人报酬 |
333479.46 |
| 应付托管费 |
111159.8 |
| 应付销售服务费 |
1.49 |
| 应付税费 |
42572.86 |
| 应付利息 |
8651.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
163770203.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298821016.25 |
| 所有者权益合计 |
1317413511.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481183715.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1858492.19 |
| 结算备付金 |
111036.42 |
| 存出保证金 |
482.54 |
| 交易性金融资产 |
1202000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000425.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13136533.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367106969.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62079786.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320775.94 |
| 应付托管费 |
106925.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30370.49 |
| 应付利息 |
44264.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274535.36 |
| 负债合计 |
62868295.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298793798.84 |
| 所有者权益合计 |
1304238674.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367106969.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2279036.55 |
| 结算备付金 |
2040588.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2983065000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2983065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58238271.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3045622896.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308213499.98 |
| 应付证券清算款 |
18209.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684351.9 |
| 应付托管费 |
228117.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7442.57 |
| 应付利息 |
6849.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
309427216.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2697705485.79 |
| 所有者权益合计 |
2736195680.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3045622896.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4614105.4 |
| 结算备付金 |
7699996.32 |
| 存出保证金 |
19046.37 |
| 交易性金融资产 |
2524452000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2524452000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33196462.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2569981610.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272037699.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.14 |
| 应付管理人报酬 |
564694.57 |
| 应付托管费 |
188231.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21810.83 |
| 应付利息 |
141881.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153655.05 |
| 负债合计 |
273131562.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2249345473.76 |
| 所有者权益合计 |
2296850047.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2569981610.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7100200.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16267.09 |
| 交易性金融资产 |
2637432588.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2637432588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43454407.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2688003463.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
48794.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
692984.68 |
| 应付托管费 |
230994.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45431.06 |
| 应付利息 |
-9758.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
41128819.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2632913046.44 |
| 所有者权益合计 |
2646874644.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2688003463.6 |
