| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96603193.46 |
| 1.利息收入 | 46998.56 |
| 存款利息收入 | 40245.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86180718.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86180718.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10375475.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 21480983.6 |
| 1.管理人报酬 | 6045982.22 |
| 2.托管费 | 2015327.42 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12983293.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12983293.08 |
| 6.其他费用 | 230300.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75122209.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75122209.86 |
| 一、收入： | 54195608.28 |
| 1.利息收入 | 20547.8 |
| 存款利息收入 | 13795.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41955151.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41955151.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12219909.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 10309127.27 |
| 1.管理人报酬 | 2997346.47 |
| 2.托管费 | 999115.52 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6082000.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6082000.42 |
| 6.其他费用 | 126438.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43886481.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43886481.01 |
| 一、收入： | 20359496.2 |
| 1.利息收入 | 1219339.71 |
| 存款利息收入 | 317331.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24826138.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24826138.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5685982.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4830914.37 |
| 1.管理人报酬 | 2103264.43 |
| 2.托管费 | 701088.23 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1790212.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790212.16 |
| 6.其他费用 | 228178.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15528581.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15528581.83 |
| 一、收入： | 9720923.44 |
| 1.利息收入 | 2423.24 |
| 存款利息收入 | 2423.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9985205.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9985205.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266705.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2153818.71 |
| 1.管理人报酬 | 767589.74 |
| 2.托管费 | 255863.3 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1020654.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020654.94 |
| 6.其他费用 | 109707.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7567104.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7567104.73 |
| 一、收入： | 22762998.51 |
| 1.利息收入 | 17220219.86 |
| 存款利息收入 | 7436.37 |
| 债券利息收入 | 16859333.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749902.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749902.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4792875.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 3330632.3 |
| 1.管理人报酬 | 1539774.12 |
| 2.托管费 | 513257.97 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 12000.0 |
| 5.利息支出 | 1043326.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043326.24 |
| 6.其他费用 | 221763.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19432366.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19432366.21 |
| 一、收入： | 10171947.03 |
| 1.利息收入 | 7562718.38 |
| 存款利息收入 | 4488.88 |
| 债券利息收入 | 7217679.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360177.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -360177.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2969406.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1426789.94 |
| 1.管理人报酬 | 771065.19 |
| 2.托管费 | 257021.65 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 7250.0 |
| 5.利息支出 | 280394.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280394.36 |
| 6.其他费用 | 110552.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8745157.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8745157.09 |
| 一、收入： | 19065026.64 |
| 1.利息收入 | 21655357.97 |
| 存款利息收入 | 10821.56 |
| 债券利息收入 | 21481769.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487572.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487572.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2102758.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3988375.04 |
| 1.管理人报酬 | 1531249.72 |
| 2.托管费 | 510416.52 |
| 3.销售服务费 | 7.32 |
| 4.交易费用 | 12166.44 |
| 5.利息支出 | 1640601.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1640601.01 |
| 6.其他费用 | 222386.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15076651.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15076651.6 |
| 一、收入： | 13723767.3 |
| 1.利息收入 | 11531169.58 |
| 存款利息收入 | 4178.37 |
| 债券利息收入 | 11526991.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3501817.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3501817.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1309219.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2563486.73 |
| 1.管理人报酬 | 761483.52 |
| 2.托管费 | 253827.81 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 5025.0 |
| 5.利息支出 | 1393550.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1393550.3 |
| 6.其他费用 | 110207.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11160280.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11160280.57 |
| 一、收入： | 26713092.16 |
| 1.利息收入 | 22626321.15 |
| 存款利息收入 | 18962.15 |
| 债券利息收入 | 22577140.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2613193.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613193.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1473577.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4796620.14 |
| 1.管理人报酬 | 1516282.8 |
| 2.托管费 | 505427.59 |
| 3.销售服务费 | 8.11 |
| 4.交易费用 | 7940.12 |
| 5.利息支出 | 2485854.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2485854.5 |
| 6.其他费用 | 221232.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21916472.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21916472.02 |
| 一、收入： | 13096851.38 |
| 1.利息收入 | 10190633.72 |
| 存款利息收入 | 11625.82 |
| 债券利息收入 | 10163859.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
805723.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805723.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2100493.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2449676.91 |
| 1.管理人报酬 | 755083.58 |
| 2.托管费 | 251694.48 |
| 3.销售服务费 | 4.43 |
| 4.交易费用 | 4365.12 |
| 5.利息支出 | 1305782.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1305782.51 |
| 6.其他费用 | 110356.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10647174.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10647174.47 |
| 一、收入： | 22739456.43 |
| 1.利息收入 | 20753423.81 |
| 存款利息收入 | 12160147.07 |
| 债券利息收入 | 7855585.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626090.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626090.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259826.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100115.49 |
| 减：二、费用 | 2810810.99 |
| 1.管理人报酬 | 1442127.01 |
| 2.托管费 | 480708.94 |
| 3.销售服务费 | 6.44 |
| 4.交易费用 | 5250.0 |
| 5.利息支出 | 682674.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682674.86 |
| 6.其他费用 | 198512.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19928645.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19928645.44 |
