永赢泰益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122.48元 |
| 本期利润 |
143.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
4046.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59.9元 |
| 本期利润 |
84.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
4036.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140.78元 |
| 本期利润 |
97.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4016.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60.06元 |
| 本期利润 |
57.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
4188.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114.07元 |
| 本期利润 |
153.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
4182.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44.79元 |
| 本期利润 |
69.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
4345.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141.5元 |
| 本期利润 |
123.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
4307.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105.37元 |
| 本期利润 |
94.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
4443.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181.42元 |
| 本期利润 |
201.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
4430.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79.55元 |
| 本期利润 |
104.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
4461.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121.65元 |
| 本期利润 |
132.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
5808.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
