永赢泰益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8004660.47 |
| 存出保证金 |
6504.91 |
| 交易性金融资产 |
2684738392.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2684738392.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2692983742.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
667713562.2 |
| 应付证券清算款 |
48592.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513548.05 |
| 应付托管费 |
171182.7 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
145680.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267948.36 |
| 负债合计 |
668860515.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997805538.17 |
| 所有者权益合计 |
2024123227.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2692983742.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184417.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20928.11 |
| 交易性金融资产 |
2695402109.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2695402109.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2695607454.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681720538.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497913.99 |
| 应付托管费 |
165971.33 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
144559.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212898.75 |
| 负债合计 |
682741882.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997805557.82 |
| 所有者权益合计 |
2012865572.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2695607454.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414828.21 |
| 结算备付金 |
558390.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1996078760.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996078760.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7031105.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004083083.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509320.09 |
| 应付托管费 |
169773.37 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
75313.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387403.77 |
| 负债合计 |
1141810.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997805048.98 |
| 所有者权益合计 |
2002941272.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004083083.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366327.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
657752302.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657752302.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658118630.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138050719.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127967.39 |
| 应付托管费 |
42655.79 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327877.7 |
| 负债合计 |
138549221.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494847193.81 |
| 所有者权益合计 |
519569409.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
658118630.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247201.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546175000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9066390.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555488591.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43059615.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130079.61 |
| 应付托管费 |
43359.9 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19380.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
43486235.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494847243.81 |
| 所有者权益合计 |
512002356.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
555488591.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063679.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2726.59 |
| 交易性金融资产 |
500995000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000141.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7833117.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523894665.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128837.51 |
| 应付托管费 |
42945.81 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128260.15 |
| 负债合计 |
311328.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494847304.35 |
| 所有者权益合计 |
523583337.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
523894665.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126325.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439931000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439931000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69000223.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5222636.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515280185.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130285.47 |
| 应付托管费 |
43428.48 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
32164.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
441872.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494847430.88 |
| 所有者权益合计 |
514838313.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
515280185.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587566.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
593152000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10624286.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604363853.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93004460.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125900.59 |
| 应付托管费 |
41966.86 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
47841.25 |
| 应付利息 |
76024.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
93442460.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494846895.97 |
| 所有者权益合计 |
510921392.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
604363853.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198793.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601878000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8165120.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610241913.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109967315.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126980.04 |
| 应付托管费 |
42326.71 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
58987.74 |
| 应付利息 |
51535.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
110480719.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494846975.99 |
| 所有者权益合计 |
499761194.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
610241913.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2521076.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3823.32 |
| 交易性金融资产 |
585856000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585856000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11327345.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599708245.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93899539.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125495.95 |
| 应付托管费 |
41831.98 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
38148.35 |
| 应付利息 |
35572.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128386.8 |
| 负债合计 |
94284999.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499847005.76 |
| 所有者权益合计 |
505423245.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
599708245.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217488.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
620110000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11375527.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632703015.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129864605.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144541.65 |
| 应付托管费 |
48180.54 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
14293.38 |
| 应付利息 |
160276.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
130427853.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499848370.78 |
| 所有者权益合计 |
502275162.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
632703015.59 |
