名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安转型创新混合A | 2.39 | 1.61% |
平安转型创新混合C | 2.2782 | 1.61% |
平安策略优选1年持有… | 0.7886 | 1.60% |
平安策略优选1年持有… | 0.7799 | 1.59% |
平安兴奕成长1年持有… | 0.7243 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.564 | 2.02% |
平安交易型货币A | 0.5456 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5456 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4802 | 1.98% |
平安日增利货币B | 0.5519 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19587439.35 |
1.利息收入 | 130009.16 |
存款利息收入 | 130009.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12566031.44 |
股票投资收益 | -16964082.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23462.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4374588.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7277564.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126147.47 |
减:二、费用 | 10381378.4 |
1.管理人报酬 | 6754381.47 |
2.托管费 | 1125730.3 |
3.销售服务费 | 2308751.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192515.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29968817.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29968817.75 |
一、收入: | 33834930.13 |
1.利息收入 | 68827.26 |
存款利息收入 | 68827.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1092263.22 |
股票投资收益 | -2231929.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23462.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3300730.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32576379.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97460.02 |
减:二、费用 | 5850635.31 |
1.管理人报酬 | 3881285.56 |
2.托管费 | 646880.98 |
3.销售服务费 | 1222087.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100381.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27984294.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27984294.82 |
一、收入: | -155647046.93 |
1.利息收入 | 198480.79 |
存款利息收入 | 198480.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111996342.36 |
股票投资收益 | -113955011.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14122.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1944547.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44208519.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359333.66 |
减:二、费用 | 12170656.34 |
1.管理人报酬 | 7963129.2 |
2.托管费 | 1327188.36 |
3.销售服务费 | 2675922.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204415.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167817703.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167817703.27 |
一、收入: | -89771080.14 |
1.利息收入 | 121468.8 |
存款利息收入 | 121468.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100553398.24 |
股票投资收益 | -102161645.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1608247.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10364399.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296449.35 |
减:二、费用 | 5947800.66 |
1.管理人报酬 | 3913358.14 |
2.托管费 | 652226.43 |
3.销售服务费 | 1280857.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101358.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95718880.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95718880.8 |
一、收入: | 78961069.3 |
1.利息收入 | 282488.43 |
存款利息收入 | 278132.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143754997.3 |
股票投资收益 | 140482207.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3272789.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66322719.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1246302.88 |
减:二、费用 | 21421334.58 |
1.管理人报酬 | 9023912.57 |
2.托管费 | 1503985.51 |
3.销售服务费 | 3636612.58 |
4.交易费用 | 7057042.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199781.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57539734.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57539734.72 |
一、收入: | 61613891.84 |
1.利息收入 | 149960.18 |
存款利息收入 | 145603.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80110707.78 |
股票投资收益 | 77990965.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2119742.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19652593.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1005817.2 |
减:二、费用 | 10047986.16 |
1.管理人报酬 | 4585409.79 |
2.托管费 | 764235.05 |
3.销售服务费 | 1866186.13 |
4.交易费用 | 2726484.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105670.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51565905.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51565905.68 |
一、收入: | 362422004.99 |
1.利息收入 | 617827.66 |
存款利息收入 | 617827.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
253544884.24 |
股票投资收益 | 250014602.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3530281.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99506995.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8752297.56 |
减:二、费用 | 24194545.35 |
1.管理人报酬 | 11024249.48 |
2.托管费 | 1837374.83 |
3.销售服务费 | 3143270.16 |
4.交易费用 | 7976003.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213647.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338227459.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338227459.64 |
一、收入: | 245849086.75 |
1.利息收入 | 413273.63 |
存款利息收入 | 413273.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118042520.97 |
股票投资收益 | 115060913.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2981607.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119897987.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7495304.43 |
减:二、费用 | 14372646.63 |
1.管理人报酬 | 6143723.78 |
2.托管费 | 1023953.92 |
3.销售服务费 | 1481122.75 |
4.交易费用 | 5615324.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108521.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231476440.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231476440.12 |
一、收入: | 41291029.78 |
1.利息收入 | 408256.97 |
存款利息收入 | 238582.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17964551.28 |
股票投资收益 | 17517431.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 447119.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22314469.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603752.24 |
减:二、费用 | 4632929.53 |
1.管理人报酬 | 2105725.41 |
2.托管费 | 350954.27 |
3.销售服务费 | 998540.85 |
4.交易费用 | 973480.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204228.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36658100.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36658100.25 |
一、收入: | 13710889.07 |
1.利息收入 | 36175.41 |
存款利息收入 | 36175.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7655385.02 |
股票投资收益 | 7343289.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312095.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5850690.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168638.39 |
减:二、费用 | 726436.97 |
1.管理人报酬 | 294737.95 |
2.托管费 | 49123.02 |
3.销售服务费 | 105785.82 |
4.交易费用 | 208784.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68005.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12984452.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12984452.1 |
一、收入: | 206165.65 |
1.利息收入 | 550245.8 |
存款利息收入 | 325187.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188415.25 |
股票投资收益 | -188415.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-198870.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43206.09 |
减:二、费用 | 1491162.34 |
1.管理人报酬 | 667065.32 |
2.托管费 | 111177.51 |
3.销售服务费 | 259797.48 |
4.交易费用 | 348791.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104330.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1284996.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1284996.69 |