名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 115.07% | 0.18% | -- |
2023-12-31 | -- | 125.48% | 0.14% | -- |
2023-09-30 | -- | 115.78% | 2.98% | -- |
2023-06-30 | -- | 119.97% | 0.13% | -- |
2023-03-31 | -- | 124.33% | 0.25% | -- |
2022-12-31 | -- | 109.8% | 0.35% | -- |
2022-09-30 | -- | 98.94% | 0.36% | -- |
2022-06-30 | -- | 108.46% | 0.2% | -- |
2022-03-31 | -- | 122.09% | 2.23% | -- |
2021-12-31 | -- | 106.13% | 0.48% | -- |
2021-09-30 | -- | 105.49% | 0.27% | -- |
2021-06-30 | -- | 91.41% | 0.11% | -- |
2021-03-31 | -- | 102.36% | 0.28% | -- |
2020-12-31 | -- | 108.92% | 0.21% | -- |
2020-09-30 | -- | 118.86% | 0.23% | -- |
2020-06-30 | -- | 105.51% | 0.32% | -- |
2020-03-31 | -- | 103.04% | 1.19% | -- |
2019-12-31 | -- | 113.1% | 0.23% | -- |
2019-09-30 | -- | 103.12% | 0.26% | -- |
2019-06-30 | -- | 117.79% | 0.19% | -- |
2019-03-31 | -- | 96.64% | 1.63% | -- |
2018-12-31 | -- | 116.54% | 0.52% | -- |
2018-09-30 | -- | 118.41% | 0.3% | -- |