| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0463 | 1.61% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6396 | 1.35% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6473 | 1.35% |
| 泰康先进材料股票发起… | 0.8707 | 1.24% |
| 泰康先进材料股票发起… | 0.8786 | 1.24% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0835 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 1.0356 | 2.29% |
| 泰康现金管家货币C | 1.0357 | 2.29% |
| 泰康现金管家货币A | 0.9702 | 2.04% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4693 | 1.92% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4037 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2702.38 | 2376.73 | 87.95% | 297.09 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1428.23 | 1256.96 | 88.01% | 157.12 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2835.98 | 2492.63 | 87.89% | 311.58 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1447.71 | 1274.43 | 88.03% | 159.30 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5115.16 | 3538.50 | 69.18% | 442.31 | 8.65% | 1097.51 | 21.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2997.79 | 2038.23 | 67.99% | 254.78 | 8.50% | 682.51 | 22.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4961.98 | 3561.43 | 71.77% | 445.18 | 8.97% | 912.82 | 18.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2156.39 | 1508.03 | 69.93% | 188.50 | 8.74% | 437.59 | 20.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4391.49 | 2838.32 | 64.63% | 354.79 | 8.08% | 794.52 | 18.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2323.92 | 1337.61 | 57.56% | 167.20 | 7.19% | 433.88 | 18.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1172.76 | 855.33 | 72.93% | 106.92 | 9.12% | 85.61 | 7.30% | -- | -- |
